Сравнение CLH с CWST

С начала года, CLH показывает доходность 43.28%, что значительно выше, чем у CWST с доходностью 30.27%. За последние 10 лет акции CLH уступали акциям CWST по среднегодовой доходности: 17.67% против 38.81% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clean Harbors, Inc. (CLH) и Casella Waste Systems, Inc. (CWST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLH на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWST равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLH и CWST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни CLH, ни CWST не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CLH за все время составила -95.54%, примерно равная максимальной просадке CWST в -98.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLH и CWST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Clean Harbors, Inc. (CLH) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Casella Waste Systems, Inc. (CWST) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что CLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clean Harbors, Inc. и Casella Waste Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.