Сравнение CLDX с ESOA
CLDX (Celldex Therapeutics, Inc.) and ESOA (Energy Services Of America Corp) are both stocks. CLDX operates in Biotechnology (Healthcare), while ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CLDX returned -6.22%/yr vs 27.75%/yr for ESOA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLDX и ESOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLDX показывает доходность 30.15%, что значительно ниже, чем у ESOA с доходностью 96.70%. За последние 10 лет акции CLDX уступали акциям ESOA по среднегодовой доходности: -6.22% против 27.75% соответственно.
CLDX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 7.35%
- 6 месяцев
- 37.82%
- С начала года
- 30.15%
- 1 год
- 53.90%
- 3 года*
- -1.00%
- 5 лет*
- -2.75%
- 10 лет*
- -6.22%
ESOA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 83.87%
- С начала года
- 96.70%
- 1 год
- 63.76%
- 3 года*
- 77.59%
- 5 лет*
- 49.16%
- 10 лет*
- 27.75%
Сравнение доходности по годам CLDX и ESOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. | 30.15% | 7.48% | -36.28% | -11.02% | 15.35% | 120.55% | 685.65% | -24.88% | -93.03% | -19.77% |
ESOA Energy Services Of America Corp | 96.70% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 32.47% | -30.56% | 38.82% | -36.06% |
Correlation
The correlation between CLDX and ESOA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2012 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
CLDX:
$2.35B
ESOA:
$298.55M
CLDX:
-$4.27
ESOA:
$0.54
CLDX:
2.87K
ESOA:
0.62
CLDX:
5.16
ESOA:
3.45
CLDX:
$820.00K
ESOA:
$440.96M
CLDX:
$805.00K
ESOA:
$52.66M
CLDX:
-$216.32M
ESOA:
$27.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLDX vs. ESOA — Ранг доходности на риск
CLDX
ESOA
Сравнение CLDX c ESOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celldex Therapeutics, Inc. (CLDX) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLDX | ESOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.06 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 4.36 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLDX и ESOA
Максимальная просадка CLDX за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки ESOA в -76.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDX и ESOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLDX | ESOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -76.67% | -23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.23% | -31.16% | +6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.84% | -57.43% | -13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.11% | -57.43% | -15.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.90% | -69.62% | -28.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.77% | -17.27% | -76.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.10% | -32.87% | -45.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 14.68% | -5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLDX и ESOA
Celldex Therapeutics, Inc. (CLDX) и Energy Services Of America Corp (ESOA) имеют волатильность 13.94% и 14.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLDX | ESOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.94% | 14.54% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.93% | 48.65% | -10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.88% | 62.93% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.52% | 75.91% | -18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.91% | 96.05% | -18.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDX и ESOA
CLDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.81% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLDX и ESOA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celldex Therapeutics, Inc. и Energy Services Of America Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLDX and ESOA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESOA has higher volatility (14.54%) compared to CLDX (13.94%). In terms of maximum drawdown, CLDX dropped -99.73% vs ESOA's -76.67%.
ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLDX и ESOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор