Сравнение CLDX с APLD
CLDX (Celldex Therapeutics, Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. CLDX operates in Biotechnology (Healthcare), while APLD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, CLDX returned -6.68%/yr vs 119.35%/yr for APLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLDX и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLDX показывает доходность 30.34%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции CLDX уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: -6.68% против 119.35% соответственно.
CLDX
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- 9.53%
- 6 месяцев
- 37.80%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- 54.05%
- 3 года*
- -1.41%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- -6.68%
APLD
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -43.41%
- 6 месяцев
- -31.04%
- С начала года
- 5.18%
- 1 год
- 136.39%
- 3 года*
- 47.48%
- 5 лет*
- 79.34%
- 10 лет*
- 119.35%
Сравнение доходности по годам CLDX и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. | 30.34% | 7.48% | -36.28% | -11.02% | 15.35% | 120.55% | 685.65% | -24.88% | -93.03% | -19.77% |
APLD Applied Digital Corporation | 5.18% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
Correlation
The correlation between CLDX and APLD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г. | 0.09 |
The correlation between CLDX and APLD shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLDX:
$2.36B
APLD:
$7.37B
CLDX:
-$4.27
APLD:
-$0.72
CLDX:
2.87K
APLD:
17.48
CLDX:
5.17
APLD:
4.45
CLDX:
$820.00K
APLD:
$390.57M
CLDX:
$805.00K
APLD:
$124.93M
CLDX:
-$216.32M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLDX vs. APLD — Ранг доходности на риск
CLDX
APLD
Сравнение CLDX c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celldex Therapeutics, Inc. (CLDX) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLDX | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.73 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 6.15 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLDX и APLD
Максимальная просадка CLDX за все время составила -99.73%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDX и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLDX | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -99.73% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.23% | -50.31% | +26.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.84% | -76.66% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.11% | -82.61% | +9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.90% | -89.80% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.76% | -48.06% | -45.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.10% | -74.59% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 22.25% | -12.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLDX и APLD
Текущая волатильность для Celldex Therapeutics, Inc. (CLDX) составляет 13.93%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 17.39%. Это указывает на то, что CLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLDX | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | 17.39% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.95% | 73.42% | -35.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.88% | 107.23% | -50.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.54% | 164.76% | -107.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.91% | 301.54% | -223.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDX и APLD
Ни CLDX, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLDX и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celldex Therapeutics, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLDX and APLD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (17.39%) compared to CLDX (13.93%). In terms of maximum drawdown, CLDX dropped -99.73% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLDX и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор