- ISIN
- US15117B2025
- CUSIP
- 15117B202
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 10 мар. 2008 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.91B
- Enterprise Value
- $1.87B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $820.00K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $805.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$216.32M
- Годовой диапазон
- $19.52 - $35.79
- Целевая цена
- $45.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -55.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -62.18%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLDX
Celldex Therapeutics, Inc. (CLDX) прибавил 5.4% с начала года. По цене $29 за акцию CLDX торгуется на 20.0% ниже 52-недельного максимума в $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CLDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,025.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Celldex Therapeutics, Inc. (CLDX) показал доход в 5.38% с начала года и 46.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLDX составила -8.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Celldex Therapeutics, Inc.
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 46.54%
- 3 года*
- -6.46%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- -8.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность CLDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +386.9%, в то время как худший месяц был апр. 2018 г. с доходностью -68.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CLDX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью +82.4%, в то время как худший день был 16 апр. 2018 г. с доходностью -64.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.43% | 22.32% | 5.42% | 3.66% | -4.41% | -8.94% | 5.38% | ||||||
| 2025 | -3.09% | -16.01% | -11.76% | 14.77% | -5.04% | 2.88% | 8.01% | 0.45% | 17.16% | 3.32% | 1.08% | 0.52% | 7.48% |
| 2024 | -11.20% | 36.46% | -12.67% | -10.84% | -11.01% | 11.14% | 2.97% | 8.45% | -17.76% | -23.33% | 5.30% | -7.91% | -36.28% |
| 2023 | -1.14% | -2.88% | -15.91% | -12.62% | 1.15% | 6.70% | 4.21% | -21.10% | -1.36% | -14.53% | 28.44% | 31.28% | -11.02% |
| 2022 | -19.75% | -3.58% | 13.91% | -10.31% | -23.01% | 14.63% | 13.95% | -1.04% | -7.53% | 24.97% | 5.58% | 20.17% | 15.35% |
| 2021 | 23.40% | 25.25% | -23.93% | 47.23% | -7.85% | 19.64% | 30.83% | 20.34% | 2.55% | -21.21% | -10.44% | 1.42% | 120.55% |
Метрики бенчмарка
Celldex Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of 8.52%, beta of 1.34, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 11, 2008.
- This stock participated in 177.16% of S&P 500 Index downside but only 127.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.52%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 127.68%
- Участие в снижении
- 177.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLDX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Celldex Therapeutics, Inc. (CLDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CLDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.69 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 12.34 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Celldex Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 99.73%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Celldex Therapeutics, Inc. составляет 94.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -99.73%март 2020 г. | 6y 5mo | — | 12y 8moокт. 2013 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -88.26%окт. 2011 г. | 3y 4mo | 1y 9mo | 5y 1moиюнь 2008 г. - июль 2013 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -15.01%апр. 2008 г. | 11d | 20d | 1mo 1dапр. 2008 г. - май 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -12.72%май 2008 г. | 9d | 5d | 14dмай 2008 г. - июнь 2008 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -12.19%авг. 2013 г. | 3d | 13d | 16dавг. 2013 г. - авг. 2013 г. |
Показатели просадок
| CLDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -56.78% | -42.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.23% | -9.10% | -15.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.84% | -18.90% | -51.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.11% | -25.43% | -47.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.90% | -33.92% | -63.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.96% | -2.97% | -91.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.02% | -10.72% | -67.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 1.97% | +7.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Celldex Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Celldex Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CLDX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CLDX коэффициент P/S составляет 2,319.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CLDX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CLDX коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CLDX
Добавьте Celldex Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLDX