- ISIN
- US15117B2025
- CUSIP
- 15117B202
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 10 мар. 2008 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.36B
- Enterprise Value
- $2.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $820.00K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $805.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$216.32M
- Годовой диапазон
- $19.72 - $40.30
- Целевая цена
- $45.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -55.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -62.18%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLDX
Celldex Therapeutics, Inc. (CLDX) прибавил 30.3% с начала года. По цене $35 за акцию CLDX торгуется на 12.2% ниже 52-недельного максимума в $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CLDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $871.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Celldex Therapeutics, Inc. (CLDX) показал доход в 30.34% с начала года и 54.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLDX составила -6.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Celldex Therapeutics, Inc.
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- 9.53%
- 6 месяцев
- 37.80%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- 54.05%
- 3 года*
- -1.41%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- -6.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CLDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +386.9%, в то время как худший месяц был апр. 2018 г. с доходностью -68.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CLDX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью +82.4%, в то время как худший день был 16 апр. 2018 г. с доходностью -64.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.43% | 22.32% | 5.42% | 3.66% | -4.41% | 18.39% | -4.86% | 30.34% | |||||
| 2025 | -3.09% | -16.01% | -11.76% | 14.77% | -5.04% | 2.88% | 8.01% | 0.45% | 17.16% | 3.32% | 1.08% | 0.52% | 7.48% |
| 2024 | -11.20% | 36.46% | -12.67% | -10.84% | -11.01% | 11.14% | 2.97% | 8.45% | -17.76% | -23.33% | 5.30% | -7.91% | -36.28% |
| 2023 | -1.14% | -2.88% | -15.91% | -12.62% | 1.15% | 6.70% | 4.21% | -21.10% | -1.36% | -14.53% | 28.44% | 31.28% | -11.02% |
| 2022 | -19.75% | -3.58% | 13.91% | -10.31% | -23.01% | 14.63% | 13.95% | -1.04% | -7.53% | 24.97% | 5.58% | 20.17% | 15.35% |
| 2021 | 23.40% | 25.25% | -23.93% | 47.23% | -7.85% | 19.64% | 30.83% | 20.34% | 2.55% | -21.21% | -10.44% | 1.42% | 120.55% |
Метрики бенчмарка
Celldex Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of 9.96%, beta of 1.33, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 10, 2008.
- This stock participated in 174.37% of S&P 500 Index downside but only 127.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.96%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 127.42%
- Участие в снижении
- 174.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLDX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Celldex Therapeutics, Inc. (CLDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.24 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 9.71 | -3.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Celldex Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 99.73%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Celldex Therapeutics, Inc. составляет 93.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.73%март 2020 г. | 6y 5mo | — | 12y 9moокт. 2013 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-88.26%окт. 2011 г. | 3y 4mo | 1y 9mo | 5y 1moиюнь 2008 г. - июль 2013 г. | — |
-15.01%апр. 2008 г. | 11d | 20d | 1mo 1dапр. 2008 г. - май 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-12.72%май 2008 г. | 9d | 5d | 14dмай 2008 г. - июнь 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-12.19%авг. 2013 г. | 3d | 13d | 16dавг. 2013 г. - авг. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| CLDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -56.78% | -42.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.23% | -9.10% | -15.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.84% | -18.90% | -51.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.11% | -25.43% | -47.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.90% | -33.92% | -63.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.76% | -1.00% | -92.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.10% | -10.70% | -67.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 2.09% | +7.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Celldex Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Celldex Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CLDX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CLDX коэффициент P/S составляет 2,870.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CLDX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CLDX коэффициент P/B составляет 5.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CLDX
Добавьте Celldex Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLDX