Сравнение CLDX с CSW
CLDX (Celldex Therapeutics, Inc.) and CSW (CSW Industrials Inc) are both stocks. CLDX operates in Biotechnology (Healthcare), while CSW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, CLDX returned 54.05% vs 4.46% for CSW. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLDX и CSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLDX показывает доходность 30.34%, что значительно выше, чем у CSW с доходностью 2.64%.
CLDX
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- 9.53%
- 6 месяцев
- 37.80%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- 54.05%
- 3 года*
- -1.41%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- -6.68%
CSW
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 9.23%
- 6 месяцев
- -8.41%
- С начала года
- 2.64%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLDX и CSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. | 30.34% | 27.21% |
CSW CSW Industrials Inc | 2.64% | -4.50% |
Correlation
The correlation between CLDX and CSW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CLDX:
$2.36B
CSW:
$4.91B
CLDX:
-$4.27
CSW:
$6.70
CLDX:
2.87K
CSW:
4.65
CLDX:
5.17
CSW:
4.78
CLDX:
$820.00K
CSW:
$1.08B
CLDX:
$805.00K
CSW:
$453.68M
CLDX:
-$216.32M
CSW:
$211.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLDX vs. CSW — Ранг доходности на риск
CLDX
CSW
Сравнение CLDX c CSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celldex Therapeutics, Inc. (CLDX) и CSW Industrials Inc (CSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLDX | CSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 0.18 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 0.31 | +5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLDX и CSW
Максимальная просадка CLDX за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки CSW в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDX и CSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLDX | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -25.35% | -74.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.23% | -24.56% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.76% | -10.12% | -83.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.10% | -14.08% | -64.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 14.33% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLDX и CSW
Celldex Therapeutics, Inc. (CLDX) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с CSW Industrials Inc (CSW) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что CLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLDX | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | 11.24% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.95% | 31.49% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.88% | 40.88% | +16.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.54% | 40.19% | +17.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.91% | 40.19% | +37.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDX и CSW
CLDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% |
CSW CSW Industrials Inc | 0.37% | 0.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLDX и CSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celldex Therapeutics, Inc. и CSW Industrials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLDX and CSW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLDX has higher volatility (13.93%) compared to CSW (11.24%). In terms of maximum drawdown, CLDX dropped -99.73% vs CSW's -25.35%.
CLDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLDX и CSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор