Сравнение CLBT с PANW
CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, CLBT returned 36.25%/yr vs 35.04%/yr for PANW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLBT и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLBT показывает доходность -20.74%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.60%.
CLBT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- -20.74%
- 6 месяцев
- -21.48%
- 1 год
- -14.23%
- 3 года*
- 36.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 51.78%
- С начала года
- 51.60%
- 6 месяцев
- 42.71%
- 1 год
- 43.89%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 36.21%
- 10 лет*
- 28.21%
Сравнение доходности по годам CLBT и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -20.74% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -21.76% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.60% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 20.76% |
Correlation
The correlation between CLBT and PANW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between CLBT and PANW shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLBT:
$3.60B
PANW:
$207.76B
CLBT:
$0.29
PANW:
$1.17
CLBT:
49.83
PANW:
238.15
CLBT:
0.10
PANW:
0.02
CLBT:
7.21
PANW:
18.92
CLBT:
7.06
PANW:
7.51
CLBT:
$496.43M
PANW:
$10.61B
CLBT:
$416.33M
PANW:
$7.63B
CLBT:
$84.98M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBT vs. PANW — Ранг доходности на риск
CLBT
PANW
Сравнение CLBT c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLBT | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.22 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 2.79 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLBT | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.15 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.72 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок CLBT и PANW
Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLBT | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -47.98% | -19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.61% | -36.01% | -7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.58% | -36.01% | -21.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.04% | -7.07% | -37.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.49% | -14.69% | -19.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.70% | 15.80% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBT и PANW
Cellebrite DI Ltd. (CLBT) имеет более высокую волатильность в 21.52% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 16.96%. Это указывает на то, что CLBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLBT | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.52% | 16.96% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.94% | 31.66% | +8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.52% | 38.38% | +13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 41.63% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 38.57% | +11.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBT и PANW
Ни CLBT, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLBT и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLBT и PANW
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
CLBT and PANW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (21.52%) compared to PANW (16.96%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLBT и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор