Сравнение CLBT с NVO
CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. CLBT operates in Software - Infrastructure (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, CLBT returned 26.40%/yr vs -13.51%/yr for NVO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLBT и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLBT показывает доходность -14.75%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью 0.91%.
CLBT
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 19.80%
- 6 месяцев
- -9.59%
- С начала года
- -14.75%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.18%
NVO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 14.86%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- -19.26%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам CLBT и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -14.75% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.91% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 9.40% |
Correlation
The correlation between CLBT and NVO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CLBT:
$3.83B
NVO:
$220.46B
CLBT:
$0.29
NVO:
DKK 27.42
CLBT:
53.70
NVO:
11.83
CLBT:
0.11
NVO:
0.51
CLBT:
7.77
NVO:
4.40
CLBT:
7.59
NVO:
7.11
CLBT:
$496.43M
NVO:
DKK 327.80B
CLBT:
$416.33M
NVO:
DKK 268.30B
CLBT:
$84.98M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBT vs. NVO — Ранг доходности на риск
CLBT
NVO
Сравнение CLBT c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLBT | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.97 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.39 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -0.61 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLBT и NVO
Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLBT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -74.70% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.61% | -49.17% | +5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.58% | -74.70% | +17.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.88% | -63.95% | +23.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.71% | -17.89% | -16.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 31.75% | -10.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBT и NVO
Cellebrite DI Ltd. (CLBT) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что CLBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLBT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 9.48% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.85% | 37.43% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.11% | 51.79% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 38.58% | +11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 32.63% | +17.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBT и NVO
CLBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.63% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLBT и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLBT и NVO
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
CLBT and NVO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (13.92%) compared to NVO (9.48%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs NVO's -74.70%.
CLBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLBT и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор