Сравнение CLBT с META
CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. CLBT operates in Software - Infrastructure (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, CLBT returned 26.12%/yr vs 28.18%/yr for META. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLBT и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLBT показывает доходность -28.79%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -14.03%.
CLBT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- -28.79%
- 6 месяцев
- -31.77%
- 1 год
- -20.94%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам CLBT и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -28.79% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | -11.64% |
Correlation
The correlation between CLBT and META is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CLBT:
$3.24B
META:
$1.45T
CLBT:
$0.29
META:
$27.47
CLBT:
44.77
META:
20.64
CLBT:
0.09
META:
0.85
CLBT:
6.48
META:
6.78
CLBT:
6.34
META:
5.97
CLBT:
$496.43M
META:
$214.96B
CLBT:
$416.33M
META:
$176.14B
CLBT:
$84.98M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBT vs. META — Ранг доходности на риск
CLBT
META
Сравнение CLBT c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLBT | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.54 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.12 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLBT и META
Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLBT | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -76.74% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.61% | -33.30% | -10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.58% | -34.15% | -23.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.62% | -28.06% | -22.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -15.83% | -18.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.06% | 16.06% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBT и META
Cellebrite DI Ltd. (CLBT) имеет более высокую волатильность в 20.18% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что CLBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLBT | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.18% | 10.17% | +10.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 26.91% | +13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.73% | 35.52% | +16.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.28% | 44.04% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.28% | 38.67% | +11.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBT и META
CLBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLBT и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLBT и META
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
CLBT and META have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (20.18%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs META's -76.74%.
CLBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLBT и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор