Сравнение CL с BIP
CL (Colgate-Palmolive Company) and BIP (Brookfield Infrastructure Partners LP) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while BIP operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs 13.20%/yr for BIP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и BIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у BIP с доходностью 12.75%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям BIP по среднегодовой доходности: 4.62% против 13.20% соответственно.
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
BIP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам CL и BIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 12.75% | 15.15% | 6.40% | 6.64% | -20.73% | 27.77% | 15.45% | 51.38% | -19.15% | 39.72% |
Correlation
The correlation between CL and BIP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2008 г. | 0.23 |
The correlation between CL and BIP shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$72.02B
BIP:
$17.60B
CL:
$2.58
BIP:
$0.91
CL:
34.68
BIP:
42.26
CL:
8.96
BIP:
0.22
CL:
3.48
BIP:
0.73
CL:
496.66
BIP:
3.81
CL:
$20.80B
BIP:
$24.01B
CL:
$12.49B
BIP:
$6.49B
CL:
$3.92B
BIP:
$11.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. BIP — Ранг доходности на риск
CL
BIP
Сравнение CL c BIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | BIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.51 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 3.27 | -3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и BIP
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки BIP в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и BIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | BIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -56.07% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -12.50% | -6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -41.11% | +12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -49.85% | +20.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -51.33% | +22.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -2.58% | -11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -10.25% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 5.76% | +5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и BIP
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | BIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 4.97% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 15.04% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 19.67% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 26.66% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 28.01% | -8.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и BIP
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности BIP в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 4.62% | 4.95% | 5.10% | 4.86% | 4.65% | 3.35% | 3.92% | 4.02% | 5.44% | 3.88% | 4.62% | 5.59% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и BIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Brookfield Infrastructure Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и BIP
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
BIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
BIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
BIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
CL and BIP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (8.32%) compared to BIP (4.97%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs BIP's -56.07%.
BIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и BIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор