Сравнение CIX с AMT
CIX (CompX International Inc.) and AMT (American Tower Corporation) are both stocks. CIX operates in Security & Protection Services (Industrials), while AMT operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, CIX returned 12.08%/yr vs 6.48%/yr for AMT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIX и AMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIX показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у AMT с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции CIX превзошли акции AMT по среднегодовой доходности: 12.08% против 6.48% соответственно.
CIX
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 11.15%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 12.08%
AMT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -8.43%
- 6 месяцев
- -5.13%
- С начала года
- -1.90%
- 1 год
- -21.45%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- -6.91%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение доходности по годам CIX и AMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIX CompX International Inc. | 11.15% | -3.21% | 14.73% | 43.62% | -7.98% | 64.41% | 0.31% | 9.21% | 3.79% | -16.21% |
AMT American Tower Corporation | -1.90% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
Correlation
The correlation between CIX and AMT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1998 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
CIX:
$310.91M
AMT:
$78.70B
CIX:
$1.64
AMT:
$6.15
CIX:
15.39
AMT:
27.49
CIX:
2.34
AMT:
7.84
CIX:
1.96
AMT:
7.31
CIX:
2.21
AMT:
21.59
CIX:
$158.58M
AMT:
$10.82B
CIX:
$49.27M
AMT:
$7.94B
CIX:
$27.29M
AMT:
$6.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIX vs. AMT — Ранг доходности на риск
CIX
AMT
Сравнение CIX c AMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CompX International Inc. (CIX) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIX | AMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.87 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.78 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -1.09 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIX и AMT
Максимальная просадка CIX за все время составила -79.14%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIX и AMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIX | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.14% | -98.70% | +19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.31% | -27.54% | -4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.85% | -28.40% | -15.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -45.34% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.85% | -45.34% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.49% | -34.95% | +16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.95% | -27.04% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.30% | 19.67% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIX и AMT
CompX International Inc. (CIX) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с American Tower Corporation (AMT) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что CIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIX | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.72% | 9.59% | +6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.26% | 20.90% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.70% | 25.58% | +19.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.18% | 26.68% | +29.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.66% | 26.33% | +28.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIX и AMT
Дивидендная доходность CIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности AMT в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 4.13% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
CIX CompX International Inc. | 8.72% | 9.45% | 12.24% | 3.96% | 14.88% | 3.56% | 2.81% | 1.92% | 1.47% | 1.50% | 1.24% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIX и AMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CompX International Inc. и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CIX и AMT
CIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CompX International Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.25M при выручке в 40.57M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
AMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
CIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CompX International Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.05M при выручке в 40.57M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
AMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
CIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CompX International Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.85M при выручке в 40.57M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
AMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.
Часто задаваемые вопросы
CIX and AMT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIX has higher volatility (15.72%) compared to AMT (9.59%). In terms of maximum drawdown, CIX dropped -79.14% vs AMT's -98.70%.
CIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIX и AMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор