PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIX с AMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CIX с AMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIX (CompX International Inc.) and AMT (American Tower Corporation) are both stocks. CIX operates in Security & Protection Services (Industrials), while AMT operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, CIX returned 14.04%/yr vs 8.14%/yr for AMT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CIX и AMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CompX International Inc. (CIX) и American Tower Corporation (AMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIX показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у AMT с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции CIX превзошли акции AMT по среднегодовой доходности: 14.04% против 8.14% соответственно.

CIX

1 день
0.43%
1 месяц
5.00%
С начала года
6.04%
6 месяцев
10.60%
1 год
6.34%
3 года*
16.07%
5 лет*
11.51%
10 лет*
14.04%

AMT

1 день
-1.77%
1 месяц
0.75%
С начала года
4.84%
6 месяцев
5.49%
1 год
-11.45%
3 года*
1.89%
5 лет*
-4.38%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIX и AMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIX
CompX International Inc.		6.04%-3.21%14.73%43.62%-7.98%64.41%0.31%9.21%3.79%-16.21%
AMT
American Tower Corporation		4.84%-0.92%-12.16%5.37%-25.67%32.89%-0.48%47.87%13.32%37.71%

Correlation

The correlation between CIX and AMT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 1998 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIX:

$300.31M

AMT:

$85.08B

EPS

CIX:

$1.64

AMT:

$6.14

Коэффициент P/E

CIX:

14.87

AMT:

29.66

Коэффициент PEG

CIX:

2.26

AMT:

8.46

Коэффициент P/S

CIX:

1.89

AMT:

7.89

Коэффициент P/B

CIX:

2.13

AMT:

23.29

Общая выручка (12 мес.)

CIX:

$158.58M

AMT:

$10.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIX:

$49.27M

AMT:

$7.94B

EBITDA (12 мес.)

CIX:

$27.29M

AMT:

$6.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CompX International Inc.

American Tower Corporation

Часто сравнивают с CIX:
CIX с NLCIX с AAPLCIX с SVOLCIX с VOOCIX с UNBCIX с COSTCIX с ABBV
Часто сравнивают с AMT:
AMT с CCIAMT с SBACAMT с OAMT с LAMRAMT с KMBAMT с NVSAMT с VOO

Доходность на риск

CIX vs. AMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIX
Ранг доходности на риск CIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AMT
Ранг доходности на риск AMT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIX c AMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CompX International Inc. (CIX) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIXAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
-0.50

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-0.55

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.94

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

-0.43

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

-0.63

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIX vs. AMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа AMT равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIX и AMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIXAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

-0.50

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.17

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.31

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.20

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CIX и AMT

Максимальная просадка CIX за все время составила -79.14%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIX и AMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIXAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.14%

-98.70%

+19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.31%

-26.67%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.85%

-27.54%

-16.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

-45.34%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.85%

-45.34%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.23%

-30.49%

+8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.02%

-27.02%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.04%

18.22%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CIX и AMT

CompX International Inc. (CIX) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с American Tower Corporation (AMT) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что CIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIXAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.31%

7.26%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

18.40%

+9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.64%

23.21%

+20.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.73%

26.23%

+29.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.51%

26.12%

+28.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIX и AMT

Дивидендная доходность CIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности AMT в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMT
American Tower Corporation		3.78%3.87%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%
CIX
CompX International Inc.		9.03%9.45%12.24%3.96%14.88%3.56%2.81%1.92%1.47%1.50%1.24%1.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIX и AMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CompX International Inc. и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
40.57M
2.74B
(CIX) Общая выручка
(AMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CIX и AMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CompX International Inc. и American Tower Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
32.7%
73.9%
Активы портфеля
CIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CompX International Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.25M при выручке в 40.57M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

AMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.

CIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CompX International Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.05M при выручке в 40.57M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

AMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.

CIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CompX International Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.85M при выручке в 40.57M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

AMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.

Часто задаваемые вопросы

CIX and AMT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIX has higher volatility (13.31%) compared to AMT (7.26%). In terms of maximum drawdown, CIX dropped -79.14% vs AMT's -98.70%.

CIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIX и AMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор