Сравнение CIX с NL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CompX International Inc. (CIX) и NL Industries, Inc. (NL).
Доходность
Сравнение доходности CIX и NL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIX и NL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIX CompX International Inc. | 0.21% | -3.21% | 14.73% | 43.62% | -7.98% | 64.41% | 0.31% | 9.21% | 3.79% | -16.21% |
NL NL Industries, Inc. | 7.79% | -22.99% | 54.90% | -13.51% | -1.26% | 60.39% | 27.43% | 11.40% | -75.37% | 74.85% |
Фундаментальные показатели
CIX:
$1.57
NL:
$0.20
CIX:
14.69
NL:
29.23
CIX:
2.23
NL:
0.43
CIX:
1.78
NL:
1.78
CIX:
$159.00M
NL:
$159.00M
CIX:
$47.15M
NL:
$47.15M
CIX:
$26.32M
NL:
$19.00M
Доходность по периодам
С начала года, CIX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у NL с доходностью 7.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIX имеют среднегодовую доходность 13.64%, а акции NL немного отстают с 13.29%.
CIX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 13.64%
NL
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIX vs. NL — Ранг доходности на риск
CIX
NL
Сравнение CIX c NL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CompX International Inc. (CIX) и NL Industries, Inc. (NL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIX | NL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | -0.34 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | -0.20 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.50 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | -0.72 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIX | NL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | -0.34 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.06 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.21 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.06 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CIX и NL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIX и NL
Дивидендная доходность CIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что меньше доходности NL в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIX CompX International Inc. | 9.55% | 9.45% | 12.24% | 3.96% | 14.88% | 3.56% | 2.81% | 1.92% | 1.47% | 1.50% | 1.24% | 1.75% |
NL NL Industries, Inc. | 10.00% | 10.42% | 9.65% | 4.99% | 9.25% | 3.24% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIX и NL
Максимальная просадка CIX за все время составила -79.14%, что меньше максимальной просадки NL в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIX и NL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIX | NL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.14% | -89.08% | +9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.31% | -38.90% | +6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -52.49% | +8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.85% | -84.70% | +40.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.51% | -50.33% | +23.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -43.80% | +11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.40% | 27.07% | -8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIX и NL
Текущая волатильность для CompX International Inc. (CIX) составляет 7.91%, в то время как у NL Industries, Inc. (NL) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что CIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIX | NL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 11.34% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.19% | 32.38% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.32% | 48.04% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.10% | 47.57% | +10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.48% | 63.49% | -9.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIX и NL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CompX International Inc. и NL Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CIX и NL
CIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CompX International Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.03M при выручке в 39.95M, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
NL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.03M при выручке в 39.95M, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
CIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CompX International Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.76M при выручке в 39.95M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
NL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.85M при выручке в 39.95M, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
CIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CompX International Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.22M при выручке в 39.95M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
NL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.87M при выручке в 39.95M, что соответствует чистой рентабельности -19.7%.