Сравнение CIX с NL
CIX (CompX International Inc.) and NL (NL Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Security & Protection Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CIX returned 14.90%/yr vs 12.13%/yr for NL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIX и NL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIX показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у NL с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции CIX превзошли акции NL по среднегодовой доходности: 14.90% против 12.13% соответственно.
CIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.32%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 14.90%
NL
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -14.60%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам CIX и NL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIX CompX International Inc. | 17.93% | -3.21% | 14.73% | 43.62% | -7.98% | 64.41% | 0.31% | 9.21% | 3.79% | -16.21% |
NL NL Industries, Inc. | 11.89% | -22.99% | 54.90% | -13.51% | -1.26% | 60.39% | 27.43% | 11.40% | -75.37% | 74.85% |
Correlation
The correlation between CIX and NL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 1998 г. | 0.19 |
The correlation between CIX and NL shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIX:
$329.89M
NL:
$289.27M
CIX:
$1.64
NL:
-$0.70
CIX:
2.08
NL:
1.82
CIX:
2.34
NL:
0.81
CIX:
$158.58M
NL:
$158.58M
CIX:
$49.27M
NL:
$49.27M
CIX:
$27.29M
NL:
$3.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIX vs. NL — Ранг доходности на риск
CIX
NL
Сравнение CIX c NL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CompX International Inc. (CIX) и NL Industries, Inc. (NL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIX | NL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.11 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 0.30 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIX и NL
Максимальная просадка CIX за все время составила -79.14%, что меньше максимальной просадки NL в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIX и NL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIX | NL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.14% | -89.08% | +9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.31% | -33.22% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.85% | -38.90% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -52.49% | +8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.85% | -84.70% | +40.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.51% | -48.44% | +34.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.99% | -43.81% | +11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 12.29% | +7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIX и NL
Текущая волатильность для CompX International Inc. (CIX) составляет 16.39%, в то время как у NL Industries, Inc. (NL) волатильность равна 29.66%. Это указывает на то, что CIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIX | NL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.39% | 29.66% | -13.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.34% | 45.07% | -18.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.87% | 54.89% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.00% | 48.76% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 63.75% | -9.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIX и NL
Дивидендная доходность CIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что меньше доходности NL в 9.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIX CompX International Inc. | 8.22% | 9.45% | 12.24% | 3.96% | 14.88% | 3.56% | 2.81% | 1.92% | 1.47% | 1.50% | 1.24% | 1.75% |
NL NL Industries, Inc. | 9.97% | 10.42% | 9.65% | 4.99% | 9.25% | 3.24% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIX и NL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CompX International Inc. и NL Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CIX и NL
CIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CompX International Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.25M при выручке в 40.57M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
NL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.25M при выручке в 40.57M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
CIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CompX International Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.05M при выручке в 40.57M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
NL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.11M при выручке в 40.57M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CompX International Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.85M при выручке в 40.57M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
NL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.34M при выручке в 40.57M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
CIX and NL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NL has higher volatility (29.66%) compared to CIX (16.39%). In terms of maximum drawdown, CIX dropped -79.14% vs NL's -89.08%.
CIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIX и NL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор