PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIX с NL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIX с NL

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CompX International Inc. (CIX) и NL Industries, Inc. (NL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIX или NL.

Корреляция

Корреляция между CIX и NL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CIX и NL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CompX International Inc. (CIX) и NL Industries, Inc. (NL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
199.00%
228.07%
CIX
NL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIX:

0.11

NL:

0.15

Коэф-т Сортино

CIX:

0.24

NL:

0.53

Коэф-т Омега

CIX:

1.03

NL:

1.07

Коэф-т Кальмара

CIX:

-0.32

NL:

0.10

Коэф-т Мартина

CIX:

-0.60

NL:

0.37

Индекс Язвы

CIX:

23.41%

NL:

16.99%

Дневная вол-ть

CIX:

73.90%

NL:

55.00%

Макс. просадка

CIX:

-79.17%

NL:

-89.07%

Текущая просадка

CIX:

-21.32%

NL:

-34.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIX:

$329.52M

NL:

$415.69M

EPS

CIX:

$1.35

NL:

$1.38

Коэффициент P/E

CIX:

19.81

NL:

6.17

Коэффициент PEG

CIX:

0.00

NL:

-0.42

Коэффициент P/S

CIX:

2.26

NL:

2.81

Коэффициент P/B

CIX:

2.26

NL:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

CIX:

$107.97M

NL:

$107.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

CIX:

$31.70M

NL:

$31.70M

EBITDA (12 мес.)

CIX:

$15.16M

NL:

$70.04M

Доходность по периодам

С начала года, CIX показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у NL с доходностью 9.51%. За последние 10 лет акции CIX превзошли акции NL по среднегодовой доходности: 13.65% против 5.04% соответственно.

CIX

С начала года

3.84%

1 месяц

29.92%

6 месяцев

-5.38%

1 год

8.04%

5 лет

21.94%

10 лет

13.65%

NL

С начала года

9.51%

1 месяц

13.36%

6 месяцев

9.36%

1 год

8.17%

5 лет

29.48%

10 лет

5.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIX и NL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIX
Ранг риск-скорректированной доходности CIX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
NL
Ранг риск-скорректированной доходности NL, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIX c NL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CompX International Inc. (CIX) и NL Industries, Inc. (NL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CIX на текущий момент составляет 0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NL равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIX и NL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.11
0.15
CIX
NL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIX и NL

Дивидендная доходность CIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности NL в 9.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIX
CompX International Inc.		11.94%12.24%3.96%14.88%3.56%2.81%1.92%1.47%1.50%1.24%1.75%1.65%
NL
NL Industries, Inc.		9.05%9.65%4.99%9.25%3.24%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIX и NL

Максимальная просадка CIX за все время составила -79.17%, что меньше максимальной просадки NL в -89.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIX и NL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-21.32%
-34.46%
CIX
NL

Волатильность

Сравнение волатильности CIX и NL

CompX International Inc. (CIX) имеет более высокую волатильность в 26.60% по сравнению с NL Industries, Inc. (NL) с волатильностью 16.05%. Это указывает на то, что CIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.60%
16.05%
CIX
NL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIX и NL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CompX International Inc. и NL Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

25.00M30.00M35.00M40.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
38.42M
38.42M
(CIX) Общая выручка
(NL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CIX и NL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CompX International Inc. и NL Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
26.0%28.0%30.0%32.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
28.8%
28.8%
(CIX) Валовая рентабельность
(NL) Валовая рентабельность
CIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CompX International Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.06M при выручке в 38.42M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

NL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NL Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.06M при выручке в 38.42M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

CIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CompX International Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.88M при выручке в 38.42M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

NL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NL Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.69M при выручке в 38.42M, что соответствует операционной рентабельности 87.7%.

CIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CompX International Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.51M при выручке в 38.42M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

NL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NL Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.54M при выручке в 38.42M, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.