Сравнение CINT с PEN
CINT (CI&T Inc.) and PEN (Penumbra, Inc.) are both stocks. CINT operates in Software - Infrastructure (Technology), while PEN operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 3 years, CINT returned -18.82%/yr vs -1.80%/yr for PEN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CINT и PEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CINT показывает доходность -15.48%, что значительно ниже, чем у PEN с доходностью 1.75%.
CINT
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- -15.48%
- 6 месяцев
- -21.82%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- -18.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEN
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 18.46%
Сравнение доходности по годам CINT и PEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CINT CI&T Inc. | -15.48% | -32.95% | 15.40% | -19.08% | -45.33% | -32.25% |
PEN Penumbra, Inc. | 1.75% | 30.92% | -5.59% | 13.07% | -22.57% | 4.56% |
Correlation
The correlation between CINT and PEN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between CINT and PEN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CINT:
$448.56M
PEN:
$12.51B
CINT:
$0.60
PEN:
$4.34
CINT:
5.72
PEN:
72.82
CINT:
0.42
PEN:
8.56
CINT:
1.41
PEN:
8.49
CINT:
$1.07B
PEN:
$1.45B
CINT:
$331.71M
PEN:
$979.97M
CINT:
$163.40M
PEN:
$212.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CINT vs. PEN — Ранг доходности на риск
CINT
PEN
Сравнение CINT c PEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI&T Inc. (CINT) и Penumbra, Inc. (PEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CINT | PEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.11 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 3.00 | -4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CINT и PEN
Максимальная просадка CINT за все время составила -83.83%, что больше максимальной просадки PEN в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINT и PEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CINT | PEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.83% | -62.64% | -21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.88% | -21.44% | -25.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.72% | -52.44% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.78% | -11.98% | -70.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.78% | -17.55% | -47.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.56% | 7.93% | +15.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CINT и PEN
CI&T Inc. (CINT) имеет более высокую волатильность в 21.48% по сравнению с Penumbra, Inc. (PEN) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что CINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CINT | PEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.48% | 2.77% | +18.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.09% | 15.73% | +23.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.11% | 33.44% | +15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.10% | 41.01% | +23.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.10% | 41.39% | +22.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CINT и PEN
Ни CINT, ни PEN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CINT и PEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CI&T Inc. и Penumbra, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CINT и PEN
CINT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.75M при выручке в 136.61M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.
PEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.41M при выручке в 374.76M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CINT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.71M при выручке в 136.61M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
PEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.23M при выручке в 374.76M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
CINT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.56M при выручке в 136.61M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
PEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.58M при выручке в 374.76M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
CINT and PEN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CINT has higher volatility (21.48%) compared to PEN (2.77%). In terms of maximum drawdown, CINT dropped -83.83% vs PEN's -62.64%.
PEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CINT и PEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор