Сравнение CINT с PLMR
CINT (CI&T Inc.) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. CINT operates in Software - Infrastructure (Technology), while PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, CINT returned -8.03%/yr vs 23.25%/yr for PLMR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CINT и PLMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CINT показывает доходность -4.42%, что значительно выше, чем у PLMR с доходностью -24.74%.
CINT
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -18.79%
- 1 год
- -35.81%
- 3 года*
- -8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLMR
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -12.23%
- С начала года
- -24.74%
- 6 месяцев
- -14.04%
- 1 год
- -42.08%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CINT и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CINT CI&T Inc. | -4.42% | -32.95% | 15.40% | -19.08% | -45.33% | -34.38% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -24.74% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -31.64% |
Correlation
The correlation between CINT and PLMR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between CINT and PLMR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CINT:
$507.24M
PLMR:
$2.77B
CINT:
$0.60
PLMR:
$7.18
CINT:
6.47
PLMR:
14.12
CINT:
0.48
PLMR:
2.85
CINT:
1.59
PLMR:
2.89
CINT:
$1.07B
PLMR:
$977.99M
CINT:
$331.71M
PLMR:
$401.29M
CINT:
$163.40M
PLMR:
$210.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CINT vs. PLMR — Ранг доходности на риск
CINT
PLMR
Сравнение CINT c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI&T Inc. (CINT) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CINT | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.79 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -1.03 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -1.53 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CINT | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -1.17 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.56 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок CINT и PLMR
Максимальная просадка CINT за все время составила -83.83%, что больше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINT и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CINT | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.83% | -62.86% | -20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.88% | -40.96% | -5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.72% | -42.27% | -15.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.53% | -42.27% | -38.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.64% | -28.80% | -35.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.95% | 28.84% | -6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CINT и PLMR
CI&T Inc. (CINT) имеет более высокую волатильность в 21.41% по сравнению с Palomar Holdings, Inc. (PLMR) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что CINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CINT | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.41% | 9.65% | +11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | 23.20% | +14.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.96% | 36.07% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.23% | 42.60% | +21.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.23% | 47.91% | +16.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CINT и PLMR
Ни CINT, ни PLMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CINT и PLMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CI&T Inc. и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CINT и PLMR
CINT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.75M при выручке в 136.61M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CINT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.71M при выручке в 136.61M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CINT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.56M при выручке в 136.61M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
CINT and PLMR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CINT has higher volatility (21.41%) compared to PLMR (9.65%). In terms of maximum drawdown, CINT dropped -83.83% vs PLMR's -62.86%.
CINT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CINT и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор