Сравнение CINT с PLMR
CINT (CI&T Inc.) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. CINT operates in Software - Infrastructure (Technology), while PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, CINT returned -22.06%/yr vs 32.95%/yr for PLMR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CINT и PLMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CINT показывает доходность -18.92%, что значительно ниже, чем у PLMR с доходностью -0.39%.
CINT
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -18.72%
- 6 месяцев
- -30.23%
- С начала года
- -18.92%
- 1 год
- -40.65%
- 3 года*
- -22.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLMR
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 17.67%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- -0.39%
- 1 год
- -6.83%
- 3 года*
- 32.95%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CINT и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CINT CI&T Inc. | -18.92% | -32.95% | 15.40% | -19.08% | -45.33% | -32.25% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -0.39% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -32.01% |
Correlation
The correlation between CINT and PLMR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between CINT and PLMR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CINT:
$424.56M
PLMR:
$3.56B
CINT:
$0.60
PLMR:
$7.19
CINT:
5.48
PLMR:
18.66
CINT:
0.41
PLMR:
3.76
CINT:
1.35
PLMR:
3.83
CINT:
$1.07B
PLMR:
$977.99M
CINT:
$331.71M
PLMR:
$401.29M
CINT:
$163.40M
PLMR:
$210.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CINT vs. PLMR — Ранг доходности на риск
CINT
PLMR
Сравнение CINT c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI&T Inc. (CINT) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CINT | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.00 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.25 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | -0.49 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CINT и PLMR
Максимальная просадка CINT за все время составила -83.83%, что больше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINT и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CINT | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.83% | -62.86% | -20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.93% | -27.77% | -15.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.72% | -42.27% | -15.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.48% | -23.59% | -59.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.02% | -28.79% | -36.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.18% | 15.91% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CINT и PLMR
CI&T Inc. (CINT) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с Palomar Holdings, Inc. (PLMR) с волатильностью 13.36%. Это указывает на то, что CINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CINT | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | 13.36% | +8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.63% | 25.89% | +15.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.60% | 37.33% | +15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.40% | 42.89% | +21.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.40% | 47.87% | +16.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CINT и PLMR
Ни CINT, ни PLMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CINT и PLMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CI&T Inc. и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CINT и PLMR
CINT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CI&T Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.75M при выручке в 136.61M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CINT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CI&T Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.71M при выручке в 136.61M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CINT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CI&T Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.56M при выручке в 136.61M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
CINT and PLMR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CINT has higher volatility (22.32%) compared to PLMR (13.36%). In terms of maximum drawdown, CINT dropped -83.83% vs PLMR's -62.86%.
PLMR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CINT и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор