Сравнение CINT с RGEN
CINT (CI&T Inc.) and RGEN (Repligen Corporation) are both stocks. CINT operates in Software - Infrastructure (Technology), while RGEN operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 3 years, CINT returned -18.82%/yr vs -2.55%/yr for RGEN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CINT и RGEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CINT показывает доходность -15.48%, а RGEN немного ниже – -15.54%.
CINT
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- -15.48%
- 6 месяцев
- -21.82%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- -18.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGEN
- 1 день
- 9.52%
- 1 месяц
- 20.29%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.46%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- -2.55%
- 5 лет*
- -6.30%
- 10 лет*
- 19.31%
Сравнение доходности по годам CINT и RGEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CINT CI&T Inc. | -15.48% | -32.95% | 15.40% | -19.08% | -45.33% | -32.25% |
RGEN Repligen Corporation | -15.54% | 13.84% | -19.94% | 6.20% | -36.07% | -3.06% |
Correlation
The correlation between CINT and RGEN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
CINT:
$448.56M
RGEN:
$7.84B
CINT:
$0.60
RGEN:
$0.91
CINT:
5.72
RGEN:
152.29
CINT:
0.42
RGEN:
10.25
CINT:
1.41
RGEN:
3.72
CINT:
$1.07B
RGEN:
$763.34M
CINT:
$331.71M
RGEN:
$285.10M
CINT:
$163.40M
RGEN:
$156.19M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CINT vs. RGEN — Ранг доходности на риск
CINT
RGEN
Сравнение CINT c RGEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI&T Inc. (CINT) и Repligen Corporation (RGEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CINT | RGEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.08 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.30 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 0.65 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CINT и RGEN
Максимальная просадка CINT за все время составила -83.83%, что меньше максимальной просадки RGEN в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINT и RGEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CINT | RGEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.83% | -98.28% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.88% | -40.28% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.72% | -50.64% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.78% | -57.31% | -25.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.78% | -63.35% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.56% | 18.93% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CINT и RGEN
CI&T Inc. (CINT) имеет более высокую волатильность в 21.48% по сравнению с Repligen Corporation (RGEN) с волатильностью 15.07%. Это указывает на то, что CINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CINT | RGEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.48% | 15.07% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.09% | 32.57% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.11% | 45.62% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.10% | 50.62% | +13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.10% | 45.85% | +18.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CINT и RGEN
Ни CINT, ни RGEN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CINT и RGEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CI&T Inc. и Repligen Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CINT и RGEN
CINT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.75M при выручке в 136.61M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.
RGEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repligen Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.26M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CINT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.71M при выручке в 136.61M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
RGEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repligen Corporation сообщила об операционной прибыли в 15.94M при выручке в 194.26M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
CINT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.56M при выручке в 136.61M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
RGEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repligen Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.33M при выручке в 194.26M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
CINT and RGEN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CINT has higher volatility (21.48%) compared to RGEN (15.07%). In terms of maximum drawdown, CINT dropped -83.83% vs RGEN's -98.28%.
RGEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CINT и RGEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор