Сравнение CINT с DT
CINT (CI&T Inc.) and DT (Dynatrace, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CINT in Software - Infrastructure, DT in Software - Application. Over the past 3 years, CINT returned -8.03%/yr vs -6.19%/yr for DT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CINT и DT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CINT показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у DT с доходностью 0.23%.
CINT
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -18.79%
- 1 год
- -35.81%
- 3 года*
- -8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DT
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 12.10%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- -19.88%
- 3 года*
- -6.19%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CINT и DT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CINT CI&T Inc. | -4.42% | -32.95% | 15.40% | -19.08% | -45.33% | -34.38% |
DT Dynatrace, Inc. | 0.23% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | -16.63% |
Correlation
The correlation between CINT and DT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
CINT:
$507.24M
DT:
$12.99B
CINT:
$0.60
DT:
$0.73
CINT:
6.47
DT:
59.37
CINT:
0.48
DT:
6.51
CINT:
1.59
DT:
4.97
CINT:
$1.07B
DT:
$2.02B
CINT:
$331.71M
DT:
$1.65B
CINT:
$163.40M
DT:
$289.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CINT vs. DT — Ранг доходности на риск
CINT
DT
Сравнение CINT c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI&T Inc. (CINT) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CINT | DT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.94 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.47 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -0.83 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CINT | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.51 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.20 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок CINT и DT
Максимальная просадка CINT за все время составила -83.83%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINT и DT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CINT | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.83% | -61.77% | -22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.88% | -42.87% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.72% | -48.16% | -9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.53% | -44.85% | -35.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.64% | -30.69% | -33.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.95% | 23.99% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CINT и DT
CI&T Inc. (CINT) имеет более высокую волатильность в 21.41% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 19.82%. Это указывает на то, что CINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CINT | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.41% | 19.82% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | 33.35% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.96% | 39.41% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.23% | 40.83% | +23.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.23% | 46.57% | +17.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CINT и DT
Ни CINT, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CINT и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CI&T Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CINT и DT
CINT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.75M при выручке в 136.61M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
CINT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.71M при выручке в 136.61M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
CINT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.56M при выручке в 136.61M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
Часто задаваемые вопросы
CINT and DT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CINT has higher volatility (21.41%) compared to DT (19.82%). In terms of maximum drawdown, CINT dropped -83.83% vs DT's -61.77%.
DT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CINT и DT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор