Сравнение CINT с DXCM
CINT (CI&T Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. CINT operates in Software - Infrastructure (Technology), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 3 years, CINT returned -8.03%/yr vs -15.95%/yr for DXCM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CINT и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CINT показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 9.64%.
CINT
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -18.79%
- 1 год
- -35.81%
- 3 года*
- -8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXCM
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 21.20%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- -16.15%
- 3 года*
- -15.95%
- 5 лет*
- -5.34%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение доходности по годам CINT и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CINT CI&T Inc. | -4.42% | -32.95% | 15.40% | -19.08% | -45.33% | -34.38% |
DXCM DexCom, Inc. | 9.64% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | -13.45% |
Correlation
The correlation between CINT and DXCM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CINT:
$507.24M
DXCM:
$28.64B
CINT:
$0.60
DXCM:
$2.31
CINT:
6.47
DXCM:
31.44
CINT:
0.48
DXCM:
6.07
CINT:
1.59
DXCM:
9.69
CINT:
$1.07B
DXCM:
$4.82B
CINT:
$331.71M
DXCM:
$2.96B
CINT:
$163.40M
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CINT vs. DXCM — Ранг доходности на риск
CINT
DXCM
Сравнение CINT c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI&T Inc. (CINT) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CINT | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.96 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.42 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -0.72 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CINT | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.40 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.30 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок CINT и DXCM
Максимальная просадка CINT за все время составила -83.83%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINT и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CINT | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.83% | -94.61% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.88% | -38.75% | -8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.72% | -60.95% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.53% | -55.31% | -25.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.64% | -35.99% | -28.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.95% | 22.63% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CINT и DXCM
CI&T Inc. (CINT) имеет более высокую волатильность в 21.41% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 13.22%. Это указывает на то, что CINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CINT | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.41% | 13.22% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | 24.61% | +13.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.96% | 40.26% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.23% | 46.91% | +17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.23% | 48.43% | +15.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CINT и DXCM
Ни CINT, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CINT и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CI&T Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CINT и DXCM
CINT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.75M при выручке в 136.61M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
CINT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.71M при выручке в 136.61M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
CINT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.56M при выручке в 136.61M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
CINT and DXCM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CINT has higher volatility (21.41%) compared to DXCM (13.22%). In terms of maximum drawdown, CINT dropped -83.83% vs DXCM's -94.61%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CINT и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор