Сравнение CINT с CMG
CINT (CI&T Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. CINT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, CINT returned -22.06%/yr vs -7.02%/yr for CMG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CINT и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CINT показывает доходность -18.92%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью -7.57%.
CINT
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -18.72%
- 6 месяцев
- -30.23%
- С начала года
- -18.92%
- 1 год
- -40.65%
- 3 года*
- -22.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMG
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.88%
- 6 месяцев
- -15.26%
- С начала года
- -7.57%
- 1 год
- -35.93%
- 3 года*
- -7.02%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам CINT и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CINT CI&T Inc. | -18.92% | -32.95% | 15.40% | -19.08% | -45.33% | -32.25% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -7.57% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | -3.67% |
Correlation
The correlation between CINT and CMG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CINT:
$424.56M
CMG:
$43.88B
CINT:
$0.60
CMG:
$1.10
CINT:
5.48
CMG:
31.10
CINT:
0.41
CMG:
3.72
CINT:
1.35
CMG:
18.49
CINT:
$1.07B
CMG:
$12.14B
CINT:
$331.71M
CMG:
$4.39B
CINT:
$163.40M
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CINT vs. CMG — Ранг доходности на риск
CINT
CMG
Сравнение CINT c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI&T Inc. (CINT) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CINT | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.85 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.75 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | -1.10 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CINT и CMG
Максимальная просадка CINT за все время составила -83.83%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINT и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CINT | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.83% | -74.61% | -9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.93% | -47.75% | +4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.72% | -58.89% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.48% | -50.11% | -33.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.02% | -21.50% | -43.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.18% | 32.79% | -11.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CINT и CMG
CI&T Inc. (CINT) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 13.40%. Это указывает на то, что CINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CINT | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | 13.40% | +8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.63% | 26.14% | +15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.60% | 39.72% | +12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.40% | 34.01% | +30.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.40% | 35.74% | +28.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CINT и CMG
Ни CINT, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CINT и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CI&T Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CINT и CMG
CINT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CI&T Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.75M при выручке в 136.61M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
CINT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CI&T Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.71M при выручке в 136.61M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
CINT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CI&T Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.56M при выручке в 136.61M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
CINT and CMG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CINT has higher volatility (22.32%) compared to CMG (13.40%). In terms of maximum drawdown, CINT dropped -83.83% vs CMG's -74.61%.
CINT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CINT и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор