Сравнение CINT с CMG
CINT (CI&T Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. CINT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, CINT returned -18.82%/yr vs -8.13%/yr for CMG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CINT и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CINT показывает доходность -15.48%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью -14.35%.
CINT
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- -15.48%
- 6 месяцев
- -21.82%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- -18.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMG
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -14.35%
- 6 месяцев
- -16.39%
- 1 год
- -42.01%
- 3 года*
- -8.13%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам CINT и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CINT CI&T Inc. | -15.48% | -32.95% | 15.40% | -19.08% | -45.33% | -32.25% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -14.35% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | -3.67% |
Correlation
The correlation between CINT and CMG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CINT:
$448.56M
CMG:
$41.26B
CINT:
$0.60
CMG:
$1.09
CINT:
5.72
CMG:
28.98
CINT:
0.42
CMG:
3.47
CINT:
1.41
CMG:
17.14
CINT:
$1.07B
CMG:
$12.14B
CINT:
$331.71M
CMG:
$4.39B
CINT:
$163.40M
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CINT vs. CMG — Ранг доходности на риск
CINT
CMG
Сравнение CINT c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI&T Inc. (CINT) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CINT | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.80 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.82 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -1.16 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CINT и CMG
Максимальная просадка CINT за все время составила -83.83%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINT и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CINT | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.83% | -74.61% | -9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.88% | -51.61% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.72% | -58.89% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.78% | -53.77% | -29.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.78% | -21.42% | -43.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.56% | 36.20% | -12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CINT и CMG
CI&T Inc. (CINT) имеет более высокую волатильность в 21.48% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что CINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CINT | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.48% | 12.50% | +8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.09% | 24.24% | +14.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.11% | 38.83% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.10% | 33.74% | +30.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.10% | 35.68% | +28.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CINT и CMG
Ни CINT, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CINT и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CI&T Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CINT и CMG
CINT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.75M при выручке в 136.61M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
CINT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.71M при выручке в 136.61M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
CINT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.56M при выручке в 136.61M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
CINT and CMG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CINT has higher volatility (21.48%) compared to CMG (12.50%). In terms of maximum drawdown, CINT dropped -83.83% vs CMG's -74.61%.
CINT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CINT и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор