Сравнение CINT с CMG
CINT (CI&T Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. CINT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, CINT returned -8.03%/yr vs -11.34%/yr for CMG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CINT и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CINT показывает доходность -4.42%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -22.32%.
CINT
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -18.79%
- 1 год
- -35.81%
- 3 года*
- -8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMG
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -42.60%
- 3 года*
- -11.34%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам CINT и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CINT CI&T Inc. | -4.42% | -32.95% | 15.40% | -19.08% | -45.33% | -34.38% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -22.32% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | -3.52% |
Correlation
The correlation between CINT and CMG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CINT:
$507.24M
CMG:
$37.42B
CINT:
$0.60
CMG:
$1.09
CINT:
6.47
CMG:
26.28
CINT:
0.48
CMG:
3.14
CINT:
1.59
CMG:
15.54
CINT:
$1.07B
CMG:
$12.14B
CINT:
$331.71M
CMG:
$4.39B
CINT:
$163.40M
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CINT vs. CMG — Ранг доходности на риск
CINT
CMG
Сравнение CINT c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI&T Inc. (CINT) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CINT | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.79 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.84 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -1.24 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CINT | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -1.11 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.49 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок CINT и CMG
Максимальная просадка CINT за все время составила -83.83%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINT и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CINT | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.83% | -74.61% | -9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.88% | -50.65% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.72% | -58.08% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.53% | -58.08% | -22.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.64% | -21.33% | -43.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.95% | 34.47% | -12.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CINT и CMG
CI&T Inc. (CINT) имеет более высокую волатильность в 21.41% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что CINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CINT | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.41% | 9.37% | +12.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | 22.93% | +15.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.96% | 38.41% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.23% | 33.50% | +30.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.23% | 35.63% | +28.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CINT и CMG
Ни CINT, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CINT и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CI&T Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CINT и CMG
CINT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.75M при выручке в 136.61M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
CINT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.71M при выручке в 136.61M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
CINT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.56M при выручке в 136.61M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
CINT and CMG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CINT has higher volatility (21.41%) compared to CMG (9.37%). In terms of maximum drawdown, CINT dropped -83.83% vs CMG's -74.61%.
CINT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CINT и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор