Сравнение TWO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWO или VOO.
Корреляция
Корреляция между TWO и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TWO и VOO
Основные характеристики
TWO:
0.98
VOO:
1.88
TWO:
1.42
VOO:
2.53
TWO:
1.18
VOO:
1.35
TWO:
0.30
VOO:
2.81
TWO:
2.82
VOO:
11.78
TWO:
7.41%
VOO:
2.02%
TWO:
21.28%
VOO:
12.67%
TWO:
-84.71%
VOO:
-33.99%
TWO:
-59.85%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, TWO показывает доходность 19.01%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции TWO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -4.03% против 13.30% соответственно.
TWO
19.01%
13.48%
6.05%
22.42%
-16.34%
-4.03%
VOO
4.61%
2.59%
10.08%
25.10%
14.79%
13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TWO и VOO
TWO
VOO
Сравнение TWO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и VOO
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 13.28% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 10.65% | 10.67% | 12.84% | 10.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок TWO и VOO
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и VOO
Two Harbors Investment Corp. (TWO) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что TWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.