Сравнение CIFU с WTIU
CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from REX. CIFU is actively managed, while WTIU is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CIFU charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности CIFU и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFU показывает доходность 78.56%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.
CIFU
- 1 день
- -6.47%
- 1 месяц
- 24.88%
- С начала года
- 78.56%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 87.83%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 112.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFU и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 78.56% | -6.67% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 87.83% | -5.03% |
Correlation
The correlation between CIFU and WTIU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFU vs. WTIU — Ранг доходности на риск
CIFU
WTIU
Сравнение CIFU c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIFU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -0.10 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок CIFU и WTIU
Максимальная просадка CIFU за все время составила -77.20%, примерно равная максимальной просадке WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFU и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.20% | -75.73% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.97% | -33.42% | +18.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.12% | -39.18% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFU и WTIU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.68% | 67.43% | +138.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.68% | 70.58% | +135.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.68% | 70.58% | +135.10% |
Сравнение комиссий CIFU и WTIU
CIFU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFU и WTIU
Ни CIFU, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIFU and WTIU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
CIFU and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.50% for CIFU and 0.95% for WTIU.
Подберите оптимальное распределение для CIFU и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор