Сравнение CIFU с FEPI
CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CIFU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIFU charges 1.50%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности CIFU и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFU показывает доходность 94.41%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 3.07%.
CIFU
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 42.63%
- С начала года
- 94.41%
- 6 месяцев
- 64.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFU и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 94.41% | -13.41% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 3.07% | 8.03% |
Correlation
The correlation between CIFU and FEPI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFU vs. FEPI — Ранг доходности на риск
CIFU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FEPI
Сравнение CIFU c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFU | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFU и FEPI
Максимальная просадка CIFU за все время составила -77.20%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFU и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFU | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.20% | -23.56% | -53.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.48% | -8.01% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.93% | -3.53% | -39.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFU и FEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFU | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.07% | 17.84% | +189.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.07% | 19.33% | +187.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.07% | 19.33% | +187.74% |
Сравнение комиссий CIFU и FEPI
CIFU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFU и FEPI
CIFU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 26.88% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
CIFU and FEPI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
FEPI has the higher dividend yield at 26.88%, compared with 0.00% for CIFU.
CIFU is categorized as Leveraged Equities, while FEPI is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for CIFU and 0.65% for FEPI.
Подберите оптимальное распределение для CIFU и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор