Сравнение CIFR с LQDA
CIFR (Cipher Digital Inc.) and LQDA (Liquidia Corporation) are both stocks. CIFR operates in Information Technology Services (Technology), while LQDA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, CIFR returned 107.58%/yr vs 106.17%/yr for LQDA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и LQDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 75.75%, что значительно ниже, чем у LQDA с доходностью 126.65%.
CIFR
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- 75.75%
- 6 месяцев
- 70.77%
- 1 год
- 508.92%
- 3 года*
- 107.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQDA
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 26.37%
- С начала года
- 126.65%
- 6 месяцев
- 127.17%
- 1 год
- 496.72%
- 3 года*
- 106.17%
- 5 лет*
- 93.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFR и LQDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 75.75% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
LQDA Liquidia Corporation | 126.65% | 193.28% | -2.24% | 88.85% | 30.80% | 80.37% |
Correlation
The correlation between CIFR and LQDA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CIFR:
$10.51B
LQDA:
$7.90B
CIFR:
-$2.33
LQDA:
$0.24
CIFR:
57.00
LQDA:
25.31
CIFR:
14.71
LQDA:
72.79
CIFR:
$174.98M
LQDA:
$288.07M
CIFR:
-$172.84M
LQDA:
$275.77M
CIFR:
-$169.22M
LQDA:
$51.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. LQDA — Ранг доходности на риск
CIFR
LQDA
Сравнение CIFR c LQDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Digital Inc. (CIFR) и Liquidia Corporation (LQDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFR | LQDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.70 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.19 | 14.40 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.42 | 37.45 | -17.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFR и LQDA
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке LQDA в -93.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и LQDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | LQDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -93.87% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -35.66% | -15.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -46.80% | -24.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | 0.00% | -11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.78% | -69.22% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.59% | 13.69% | +11.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и LQDA
Cipher Digital Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 28.28% по сравнению с Liquidia Corporation (LQDA) с волатильностью 19.80%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | LQDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.28% | 19.80% | +8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.55% | 48.80% | +21.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.94% | 66.12% | +42.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.68% | 73.75% | +47.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.68% | 85.67% | +36.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и LQDA
Ни CIFR, ни LQDA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и LQDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Digital Inc. и Liquidia Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and LQDA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (28.28%) compared to LQDA (19.80%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs LQDA's -93.87%.
LQDA currently has the higher Sharpe Ratio (7.81 vs 4.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и LQDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор