Сравнение CIFR с CRDO
CIFR (Cipher Mining Inc.) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. CIFR operates in Capital Markets (Financial Services), while CRDO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 3 years, CIFR returned 111.29%/yr vs 135.90%/yr for CRDO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 52.10%, что значительно выше, чем у CRDO с доходностью 43.78%.
CIFR
- 1 день
- -12.13%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 52.10%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 475.64%
- 3 года*
- 111.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDO
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- 9.75%
- С начала года
- 43.78%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 183.57%
- 3 года*
- 135.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFR и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Mining Inc. | 52.10% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -79.64% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 43.78% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 14.25% |
Correlation
The correlation between CIFR and CRDO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
CIFR:
$9.09B
CRDO:
$39.86B
CIFR:
-$2.33
CRDO:
$2.50
CIFR:
49.34
CRDO:
29.32
CIFR:
12.73
CRDO:
19.32
CIFR:
$174.98M
CRDO:
$1.34B
CIFR:
-$172.84M
CRDO:
$908.35M
CIFR:
-$169.22M
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. CRDO — Ранг доходности на риск
CIFR
CRDO
Сравнение CIFR c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIFR | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.31 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.52 | 3.44 | +7.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.12 | 8.31 | +12.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIFR | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98 | 2.18 | +2.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.16 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок CIFR и CRDO
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -62.04% | -35.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -53.59% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -61.05% | -10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -12.35% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.52% | -19.47% | -47.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.55% | 22.17% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и CRDO
Cipher Mining Inc. (CIFR) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеют волатильность 27.38% и 28.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.38% | 28.60% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.79% | 64.38% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.78% | 84.80% | +23.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.02% | 81.37% | +40.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.02% | 81.37% | +40.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и CRDO
Ни CIFR, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Mining Inc. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and CRDO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.60%) compared to CIFR (27.38%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs CRDO's -62.04%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор