Сравнение CIFR с CB
CIFR (Cipher Digital Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. CIFR operates in Information Technology Services (Technology), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, CIFR returned 113.71%/yr vs 21.39%/yr for CB. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 65.99%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 5.77%.
CIFR
- 1 день
- 8.26%
- 1 месяц
- 15.35%
- С начала года
- 65.99%
- 6 месяцев
- 43.70%
- 1 год
- 538.02%
- 3 года*
- 113.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам CIFR и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 65.99% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 4.64% |
Correlation
The correlation between CIFR and CB is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | -0.03 |
The correlation between CIFR and CB shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIFR:
$9.93B
CB:
$129.48B
CIFR:
-$2.33
CB:
$28.35
CIFR:
53.84
CB:
2.72
CIFR:
13.90
CB:
1.62
CIFR:
$174.98M
CB:
$48.15B
CIFR:
-$172.84M
CB:
$17.01B
CIFR:
-$169.22M
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. CB — Ранг доходности на риск
CIFR
CB
Сравнение CIFR c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Digital Inc. (CIFR) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFR | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.17 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.56 | 1.64 | +8.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.19 | 3.73 | +17.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFR и CB
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -50.99% | -46.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -9.36% | -42.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -14.35% | -57.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -3.68% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.24% | -10.68% | -55.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.57% | 4.11% | +21.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и CB
Cipher Digital Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 31.19% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.19% | 6.08% | +25.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.25% | 13.12% | +59.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.30% | 17.67% | +91.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.97% | 20.33% | +101.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.97% | 23.69% | +98.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и CB
CIFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.49% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
CIFR Cipher Digital Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Digital Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and CB have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (31.19%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs CB's -50.99%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор