PortfoliosLab logo
Сравнение CHX с HAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CHX и HAL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CHX и HAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ChampionX Corporation (CHX) и Halliburton Company (HAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-31.67%
-56.18%
CHX
HAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHX:

-0.70

HAL:

-1.14

Коэф-т Сортино

CHX:

-0.84

HAL:

-1.67

Коэф-т Омега

CHX:

0.89

HAL:

0.78

Коэф-т Кальмара

CHX:

-0.52

HAL:

-0.64

Коэф-т Мартина

CHX:

-1.58

HAL:

-1.76

Индекс Язвы

CHX:

15.86%

HAL:

24.96%

Дневная вол-ть

CHX:

36.46%

HAL:

38.88%

Макс. просадка

CHX:

-93.37%

HAL:

-92.99%

Текущая просадка

CHX:

-42.97%

HAL:

-66.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHX:

$4.83B

HAL:

$17.07B

EPS

CHX:

$1.51

HAL:

$2.39

Коэффициент P/E

CHX:

16.71

HAL:

8.31

Коэффициент PEG

CHX:

1.70

HAL:

11.47

Коэффициент P/S

CHX:

1.35

HAL:

0.76

Коэффициент P/B

CHX:

2.52

HAL:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

CHX:

$3.58B

HAL:

$22.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHX:

$1.19B

HAL:

$4.10B

EBITDA (12 мес.)

CHX:

$715.94M

HAL:

$4.32B

Доходность по периодам

С начала года, CHX показывает доходность -7.56%, что значительно выше, чем у HAL с доходностью -25.03%.


CHX

С начала года

-7.56%

1 месяц

10.83%

6 месяцев

-18.56%

1 год

-25.38%

5 лет

21.47%

10 лет

N/A

HAL

С начала года

-25.03%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

-30.65%

1 год

-44.07%

5 лет

15.41%

10 лет

-6.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHX и HAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHX
Ранг риск-скорректированной доходности CHX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

HAL
Ранг риск-скорректированной доходности HAL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHX c HAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChampionX Corporation (CHX) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CHX на текущий момент составляет -0.70, что выше коэффициента Шарпа HAL равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHX и HAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.70
-1.14
CHX
HAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHX и HAL

Дивидендная доходность CHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности HAL в 3.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHX
ChampionX Corporation
1.52%1.36%1.13%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAL
Halliburton Company
3.36%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%

Просадки

Сравнение просадок CHX и HAL

Максимальная просадка CHX за все время составила -93.37%, примерно равная максимальной просадке HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHX и HAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-42.97%
-57.44%
CHX
HAL

Волатильность

Сравнение волатильности CHX и HAL

Текущая волатильность для ChampionX Corporation (CHX) составляет 17.03%, в то время как у Halliburton Company (HAL) волатильность равна 20.80%. Это указывает на то, что CHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.03%
20.80%
CHX
HAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHX и HAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChampionX Corporation и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
864.46M
5.42B
(CHX) Общая выручка
(HAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHX и HAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ChampionX Corporation и Halliburton Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
33.7%
16.2%
(CHX) Валовая рентабельность
(HAL) Валовая рентабельность
CHX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChampionX Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.53M при выручке в 864.46M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

HAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 879.00M при выручке в 5.42B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.

CHX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChampionX Corporation сообщила об операционной прибыли в 114.48M при выручке в 864.46M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

HAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 431.00M при выручке в 5.42B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

CHX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChampionX Corporation сообщила о чистой прибыли в 85.80M при выручке в 864.46M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

HAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 204.00M при выручке в 5.42B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.