PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHX с HAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CHX и HAL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CHX с HAL

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ChampionX Corporation (CHX) и Halliburton Company (HAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHX или HAL.

Доходность

Сравнение доходности CHX и HAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ChampionX Corporation (CHX) и Halliburton Company (HAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHX:

-0.67

HAL:

-1.13

Коэф-т Сортино

CHX:

-0.89

HAL:

-1.73

Коэф-т Омега

CHX:

0.89

HAL:

0.78

Коэф-т Кальмара

CHX:

-0.54

HAL:

-0.66

Коэф-т Мартина

CHX:

-1.53

HAL:

-1.79

Индекс Язвы

CHX:

17.07%

HAL:

25.13%

Дневная вол-ть

CHX:

36.58%

HAL:

39.18%

Макс. просадка

CHX:

-93.37%

HAL:

-92.99%

Текущая просадка

CHX:

-45.01%

HAL:

-67.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHX:

$4.71B

HAL:

$17.26B

EPS

CHX:

$1.52

HAL:

$2.42

Коэффициент P/E

CHX:

16.17

HAL:

8.30

Коэффициент PEG

CHX:

1.65

HAL:

11.18

Коэффициент P/S

CHX:

1.32

HAL:

0.77

Коэффициент P/B

CHX:

2.46

HAL:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

CHX:

$3.58B

HAL:

$22.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHX:

$1.19B

HAL:

$4.10B

EBITDA (12 мес.)

CHX:

$715.94M

HAL:

$4.32B

Доходность по периодам

С начала года, CHX показывает доходность -10.86%, что значительно выше, чем у HAL с доходностью -27.40%.

CHX

С начала года

-10.86%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

-21.69%

1 год

-24.29%

3 года

2.36%

5 лет

22.52%

10 лет

N/A

HAL

С начала года

-27.40%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-37.71%

1 год

-44.22%

3 года

-20.08%

5 лет

12.49%

10 лет

-6.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ChampionX Corporation

Halliburton Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHX и HAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHX
Ранг риск-скорректированной доходности CHX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
HAL
Ранг риск-скорректированной доходности HAL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHX c HAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChampionX Corporation (CHX) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHX на текущий момент составляет -0.67, что выше коэффициента Шарпа HAL равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHX и HAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHX и HAL

Дивидендная доходность CHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности HAL в 3.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHX
ChampionX Corporation		1.58%1.36%1.13%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAL
Halliburton Company		3.47%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%

Просадки

Сравнение просадок CHX и HAL

Максимальная просадка CHX за все время составила -93.37%, примерно равная максимальной просадке HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHX и HAL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CHX и HAL

Текущая волатильность для ChampionX Corporation (CHX) составляет 7.84%, в то время как у Halliburton Company (HAL) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что CHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHX и HAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChampionX Corporation и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
864.46M
5.42B
(CHX) Общая выручка
(HAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHX и HAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ChampionX Corporation и Halliburton Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
33.7%
16.2%
(CHX) Валовая рентабельность
(HAL) Валовая рентабельность
CHX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChampionX Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.53M при выручке в 864.46M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

HAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 879.00M при выручке в 5.42B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.

CHX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChampionX Corporation сообщила об операционной прибыли в 114.48M при выручке в 864.46M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

HAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 431.00M при выручке в 5.42B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

CHX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChampionX Corporation сообщила о чистой прибыли в 85.80M при выручке в 864.46M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

HAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 204.00M при выручке в 5.42B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.