PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHWY с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHWY с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chewy, Inc. (CHWY) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности CHWY и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chewy, Inc. (CHWY) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHWY и FSELX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHWY
Chewy, Inc.		-19.46%-1.31%41.73%-36.27%-37.12%-34.40%209.97%-17.12%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%39.70%

Доходность по периодам

С начала года, CHWY показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%.

CHWY

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-32.68%
1 год
-20.49%
3 года*
-10.70%
5 лет*
-20.29%
10 лет*
—

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chewy, Inc.

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с CHWY:
CHWY с WOOFCHWY с ZTSCHWY с FRPTCHWY с CNXCCHWY с BILLCHWY с VOOCHWY с VUG
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Доходность на риск

CHWY vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHWY
Ранг доходности на риск CHWY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHWY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHWY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHWY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHWY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHWY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHWY c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chewy, Inc. (CHWY) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHWYFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

2.40

-2.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

3.02

-3.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.43

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

5.65

-6.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.65

22.93

-23.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHWY vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHWY на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHWY и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHWYFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

2.40

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.82

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.50

-0.56

Корреляция

Корреляция между CHWY и FSELX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHWY и FSELX

CHWY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHWY
Chewy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок CHWY и FSELX

Максимальная просадка CHWY за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHWY и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHWYFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.37%

-82.54%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.52%

-17.23%

-34.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.34%

-46.37%

-37.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.57%

-8.22%

-69.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.44%

-28.82%

-24.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.73%

4.24%

+23.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CHWY и FSELX

Chewy, Inc. (CHWY) имеет более высокую волатильность в 17.79% по сравнению с Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что CHWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHWYFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.79%

12.78%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.60%

25.83%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.79%

41.39%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.56%

38.69%

+21.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.52%

34.78%

+26.74%