Сравнение DOLE с CF
DOLE (Dole plc) and CF (CF Industries Holdings, Inc.) are both stocks. DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive), while CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 3 years, DOLE returned 4.75%/yr vs 15.75%/yr for CF. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOLE и CF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOLE показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 33.35%.
DOLE
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -4.33%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CF
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -16.05%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 31.99%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 18.11%
Сравнение доходности по годам DOLE и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | -3.95% | 13.36% | 12.83% | 30.80% | -25.25% | -10.65% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 33.35% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 50.23% |
Correlation
The correlation between DOLE and CF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between DOLE and CF shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOLE:
$1.36B
CF:
$15.79B
DOLE:
$0.96
CF:
$11.08
DOLE:
14.76
CF:
9.22
DOLE:
1.01
CF:
0.15
DOLE:
0.14
CF:
2.19
DOLE:
0.99
CF:
1.91
DOLE:
$9.42B
CF:
$7.41B
DOLE:
$717.11M
CF:
$2.99B
DOLE:
$332.26M
CF:
$2.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOLE vs. CF — Ранг доходности на риск
DOLE
CF
Сравнение DOLE c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOLE | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.32 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOLE и CF
Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и CF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOLE | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.66% | -76.73% | +21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -25.45% | +9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.70% | -29.16% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -25.45% | +12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.46% | -24.92% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 12.72% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOLE и CF
Текущая волатильность для Dole plc (DOLE) составляет 7.51%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что DOLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOLE | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 8.87% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 35.55% | -18.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 41.80% | -15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 38.13% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 40.23% | -10.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOLE и CF
Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности CF в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.96% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
DOLE Dole plc | 2.39% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOLE и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOLE и CF
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
Часто задаваемые вопросы
DOLE and CF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CF has higher volatility (8.87%) compared to DOLE (7.51%). In terms of maximum drawdown, DOLE dropped -55.66% vs CF's -76.73%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOLE и CF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор