Сравнение DOLE с LAZ
DOLE (Dole plc) and LAZ (Lazard Ltd) are both stocks. DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive), while LAZ operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, DOLE returned 4.65%/yr vs 15.04%/yr for LAZ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOLE и LAZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOLE показывает доходность -4.22%, что значительно выше, чем у LAZ с доходностью -14.99%.
DOLE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAZ
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -15.75%
- С начала года
- -14.99%
- 6 месяцев
- -16.64%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение доходности по годам DOLE и LAZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | -4.22% | 13.36% | 12.83% | 30.80% | -25.25% | -10.65% |
LAZ Lazard Ltd | -14.99% | -1.64% | 54.83% | 6.92% | -16.21% | -2.83% |
Correlation
The correlation between DOLE and LAZ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between DOLE and LAZ shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOLE:
$1.36B
LAZ:
$4.32B
DOLE:
$0.96
LAZ:
$2.61
DOLE:
14.71
LAZ:
15.52
DOLE:
0.14
LAZ:
1.31
DOLE:
0.99
LAZ:
4.91
DOLE:
$9.42B
LAZ:
$3.28B
DOLE:
$717.11M
LAZ:
$1.54B
DOLE:
$332.26M
LAZ:
$477.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOLE vs. LAZ — Ранг доходности на риск
DOLE
LAZ
Сравнение DOLE c LAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и Lazard Ltd (LAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOLE | LAZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.31 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | -0.69 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOLE и LAZ
Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки LAZ в -62.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и LAZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOLE | LAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.66% | -62.72% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -31.39% | +15.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.70% | -44.24% | +16.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.66% | -28.84% | +15.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.45% | -23.50% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 14.26% | -6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOLE и LAZ
Текущая волатильность для Dole plc (DOLE) составляет 7.47%, в то время как у Lazard Ltd (LAZ) волатильность равна 18.41%. Это указывает на то, что DOLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOLE | LAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 18.41% | -10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 33.23% | -16.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 39.55% | -13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.54% | 37.49% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 36.16% | -6.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOLE и LAZ
Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности LAZ в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | 2.40% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAZ Lazard Ltd | 4.94% | 4.12% | 3.89% | 5.75% | 5.60% | 4.31% | 4.44% | 5.88% | 8.21% | 5.35% | 6.55% | 5.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOLE и LAZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и Lazard Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOLE и LAZ
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
LAZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lazard Ltd сообщила о валовой прибыли в 779.40M при выручке в 779.40M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
LAZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lazard Ltd сообщила об операционной прибыли в 112.39M при выручке в 779.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
LAZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lazard Ltd сообщила о чистой прибыли в 100.92M при выручке в 779.40M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
DOLE and LAZ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAZ has higher volatility (18.41%) compared to DOLE (7.47%). In terms of maximum drawdown, DOLE dropped -55.66% vs LAZ's -62.72%.
DOLE currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOLE и LAZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор