PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOLE с LAZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOLE с LAZ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dole plc (DOLE) и Lazard Ltd (LAZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOLE или LAZ.

Корреляция

Корреляция между DOLE и LAZ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DOLE и LAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dole plc (DOLE) и Lazard Ltd (LAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOLE:

0.86

LAZ:

0.29

Коэф-т Сортино

DOLE:

1.19

LAZ:

0.79

Коэф-т Омега

DOLE:

1.17

LAZ:

1.10

Коэф-т Кальмара

DOLE:

0.77

LAZ:

0.32

Коэф-т Мартина

DOLE:

1.72

LAZ:

0.89

Индекс Язвы

DOLE:

12.41%

LAZ:

15.97%

Дневная вол-ть

DOLE:

25.85%

LAZ:

47.25%

Макс. просадка

DOLE:

-55.66%

LAZ:

-62.72%

Текущая просадка

DOLE:

-12.84%

LAZ:

-28.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOLE:

$1.40B

LAZ:

$4.05B

EPS

DOLE:

$1.62

LAZ:

$2.89

Коэффициент P/E

DOLE:

9.11

LAZ:

14.72

Коэффициент P/S

DOLE:

0.17

LAZ:

1.38

Коэффициент P/B

DOLE:

1.07

LAZ:

6.35

Общая выручка (12 мес.)

DOLE:

$6.35B

LAZ:

$3.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOLE:

$523.04M

LAZ:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

DOLE:

$263.77M

LAZ:

$480.96M

Доходность по периодам

С начала года, DOLE показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у LAZ с доходностью -15.56%.

DOLE

С начала года

9.61%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

-10.70%

1 год

22.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LAZ

С начала года

-15.56%

1 месяц

23.13%

6 месяцев

-25.62%

1 год

14.64%

5 лет

15.48%

10 лет

2.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOLE и LAZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOLE
Ранг риск-скорректированной доходности DOLE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOLE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOLE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOLE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOLE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOLE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
LAZ
Ранг риск-скорректированной доходности LAZ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAZ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOLE c LAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и Lazard Ltd (LAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOLE на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа LAZ равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOLE и LAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOLE и LAZ

Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности LAZ в 4.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOLE
Dole plc		2.17%2.36%2.60%3.32%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LAZ
Lazard Ltd		4.70%3.89%5.75%5.60%4.31%4.44%4.78%8.21%5.35%6.55%5.22%2.40%

Просадки

Сравнение просадок DOLE и LAZ

Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки LAZ в -62.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и LAZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOLE и LAZ

Текущая волатильность для Dole plc (DOLE) составляет 7.35%, в то время как у Lazard Ltd (LAZ) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что DOLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOLE и LAZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и Lazard Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
2.17B
669.16M
(DOLE) Общая выручка
(LAZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOLE и LAZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dole plc и Lazard Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
7.3%
32.9%
(DOLE) Валовая рентабельность
(LAZ) Валовая рентабельность
DOLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 158.42M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.

LAZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lazard Ltd сообщила о валовой прибыли в 220.06M при выручке в 669.16M, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

DOLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 34.81M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

LAZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lazard Ltd сообщила об операционной прибыли в 54.64M при выручке в 669.16M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

DOLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в -39.15M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.

LAZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lazard Ltd сообщила о чистой прибыли в 60.38M при выручке в 669.16M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.