Сравнение DOLE с LAZ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DOLE с LAZ

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dole plc (DOLE) и Lazard Ltd (LAZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOLE или LAZ.

Корреляция

Корреляция между DOLE и LAZ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DOLE и LAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dole plc (DOLE) и Lazard Ltd (LAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOLE

LAZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOLE:

1.09

LAZ:

1.27

Коэф-т Сортино

DOLE:

1.50

LAZ:

2.14

Коэф-т Омега

DOLE:

1.21

LAZ:

1.24

Коэф-т Кальмара

DOLE:

0.82

LAZ:

1.89

Коэф-т Мартина

DOLE:

2.73

LAZ:

5.93

Индекс Язвы

DOLE:

9.75%

LAZ:

7.76%

Дневная вол-ть

DOLE:

24.11%

LAZ:

36.19%

Макс. просадка

DOLE:

-55.66%

LAZ:

-62.72%

Текущая просадка

DOLE:

-18.78%

LAZ:

-9.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOLE:

$1.30B

LAZ:

$4.73B

EPS

DOLE:

$1.81

LAZ:

$2.68

Цена/прибыль

DOLE:

7.53

LAZ:

19.49

Общая выручка (12 мес.)

DOLE:

$6.31B

LAZ:

$3.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOLE:

$559.92M

LAZ:

$1.98B

EBITDA (12 мес.)

DOLE:

$279.43M

LAZ:

$479.86M

Доходность по периодам

С начала года, DOLE показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у LAZ с доходностью 5.83%.

DOLE

С начала года

2.14%

1 месяц

7.88%

6 месяцев

-8.47%

1 год

29.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LAZ

С начала года

5.83%

1 месяц

16.19%

6 месяцев

14.81%

1 год

51.24%

5 лет

10.58%

10 лет

6.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOLE и LAZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOLE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LAZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOLE c LAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и Lazard Ltd (LAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOLE

LAZ

Показатель коэффициента Шарпа DOLE на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAZ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOLE и LAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOLE

LAZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOLE и LAZ

Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности LAZ в 3.71%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
DOLE Dole plc	2.31%	2.36%	2.60%	3.32%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LAZ Lazard Ltd	3.71%	3.89%	5.75%	5.60%	4.31%	4.44%	4.78%	8.21%	5.35%	6.55%	5.22%	2.40%

Просадки

Сравнение просадок DOLE и LAZ

Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки LAZ в -62.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и LAZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOLE

LAZ

Волатильность

Сравнение волатильности DOLE и LAZ

Текущая волатильность для Dole plc (DOLE) составляет 5.89%, в то время как у Lazard Ltd (LAZ) волатильность равна 11.50%. Это указывает на то, что DOLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOLE

LAZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOLE и LAZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и Lazard Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOLE с LAZ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOLE и LAZ

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOLE и LAZ

DOLE

LAZ

Сравнение DOLE c LAZ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOLE и LAZ

Просадки

Сравнение просадок DOLE и LAZ

Волатильность

Сравнение волатильности DOLE и LAZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOLE и LAZ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество