Сравнение DOLE с LAZ
DOLE (Dole plc) and LAZ (Lazard Ltd) are both stocks. DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive), while LAZ operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, DOLE returned 4.75%/yr vs 16.73%/yr for LAZ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOLE и LAZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOLE показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у LAZ с доходностью -11.17%.
DOLE
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -4.33%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAZ
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -11.96%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -12.45%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение доходности по годам DOLE и LAZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | -3.95% | 13.36% | 12.83% | 30.80% | -25.25% | -10.65% |
LAZ Lazard Ltd | -11.17% | -1.64% | 54.83% | 6.92% | -16.21% | -2.83% |
Correlation
The correlation between DOLE and LAZ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between DOLE and LAZ shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOLE:
$1.36B
LAZ:
$4.52B
DOLE:
$0.96
LAZ:
$2.61
DOLE:
14.76
LAZ:
16.22
DOLE:
0.14
LAZ:
1.37
DOLE:
0.99
LAZ:
5.13
DOLE:
$9.42B
LAZ:
$3.28B
DOLE:
$717.11M
LAZ:
$1.54B
DOLE:
$332.26M
LAZ:
$477.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOLE vs. LAZ — Ранг доходности на риск
DOLE
LAZ
Сравнение DOLE c LAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и Lazard Ltd (LAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOLE | LAZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.02 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.09 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -0.20 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOLE и LAZ
Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки LAZ в -62.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и LAZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOLE | LAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.66% | -62.72% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -31.39% | +15.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.70% | -44.24% | +16.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -25.64% | +12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.46% | -23.49% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 14.15% | -6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOLE и LAZ
Текущая волатильность для Dole plc (DOLE) составляет 7.51%, в то время как у Lazard Ltd (LAZ) волатильность равна 18.07%. Это указывает на то, что DOLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOLE | LAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 18.07% | -10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 32.99% | -16.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 39.50% | -13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 37.44% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 36.14% | -6.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOLE и LAZ
Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности LAZ в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | 2.39% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAZ Lazard Ltd | 4.73% | 4.12% | 3.89% | 5.75% | 5.60% | 4.31% | 4.44% | 5.88% | 8.21% | 5.35% | 6.55% | 5.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOLE и LAZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и Lazard Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOLE и LAZ
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
LAZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lazard Ltd сообщила о валовой прибыли в 779.40M при выручке в 779.40M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
LAZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lazard Ltd сообщила об операционной прибыли в 112.39M при выручке в 779.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
LAZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lazard Ltd сообщила о чистой прибыли в 100.92M при выручке в 779.40M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
DOLE and LAZ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAZ has higher volatility (18.07%) compared to DOLE (7.51%). In terms of maximum drawdown, DOLE dropped -55.66% vs LAZ's -62.72%.
DOLE currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOLE и LAZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор