Сравнение DOLE с LAZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dole plc (DOLE) и Lazard Ltd (LAZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOLE или LAZ.
Основные характеристики
| DOLE | LAZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.23% | 11.25% |
| Дох-ть за 1 год | 1.19% | 34.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.02 | 1.07 |
| Дневная вол-ть | 25.11% | 28.66% |
| Макс. просадка | -55.66% | -62.80% |
| Current Drawdown | -22.91% | -17.10% |
Фундаментальные показатели
| DOLE | LAZ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.16B | $3.41B |
| Прибыль на акцию | $1.53 | -$0.28 |
| Цена/прибыль | 7.96 | 9.48 |
| Выручка (12 мес.) | $8.25B | $2.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $594.71M | $2.49B |
Корреляция
Корреляция между DOLE и LAZ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DOLE и LAZ
С начала года, DOLE показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у LAZ с доходностью 11.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOLE c LAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и Lazard Ltd (LAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOLE и LAZ
Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности LAZ в 5.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | 2.63% | 2.60% | 3.32% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAZ Lazard Ltd | 5.23% | 5.75% | 5.60% | 4.31% | 4.44% | 4.78% | 8.21% | 5.35% | 6.55% | 5.22% | 2.40% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок DOLE и LAZ
Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки LAZ в -62.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и LAZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOLE и LAZ
Текущая волатильность для Dole plc (DOLE) составляет 5.33%, в то время как у Lazard Ltd (LAZ) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что DOLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOLE и LAZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и Lazard Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности