PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOLE с AGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOLE с AGRO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dole plc (DOLE) и Adecoagro S.A. (AGRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOLE или AGRO.

Корреляция

Корреляция между DOLE и AGRO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DOLE и AGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dole plc (DOLE) и Adecoagro S.A. (AGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOLE:

0.86

AGRO:

-0.47

Коэф-т Сортино

DOLE:

1.19

AGRO:

-0.47

Коэф-т Омега

DOLE:

1.17

AGRO:

0.94

Коэф-т Кальмара

DOLE:

0.77

AGRO:

-0.57

Коэф-т Мартина

DOLE:

1.72

AGRO:

-1.47

Индекс Язвы

DOLE:

12.41%

AGRO:

11.37%

Дневная вол-ть

DOLE:

25.85%

AGRO:

35.55%

Макс. просадка

DOLE:

-55.66%

AGRO:

-73.70%

Текущая просадка

DOLE:

-12.84%

AGRO:

-25.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOLE:

$1.40B

AGRO:

$894.94M

EPS

DOLE:

$1.62

AGRO:

$0.90

Коэффициент P/E

DOLE:

9.11

AGRO:

9.94

Коэффициент P/S

DOLE:

0.17

AGRO:

0.59

Коэффициент P/B

DOLE:

1.07

AGRO:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

DOLE:

$6.35B

AGRO:

$1.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOLE:

$523.04M

AGRO:

$240.64M

EBITDA (12 мес.)

DOLE:

$263.77M

AGRO:

$261.86M

Доходность по периодам

С начала года, DOLE показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у AGRO с доходностью -3.25%.

DOLE

С начала года

9.61%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

-10.70%

1 год

22.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGRO

С начала года

-3.25%

1 месяц

-17.51%

6 месяцев

-19.37%

1 год

-15.10%

5 лет

21.00%

10 лет

-0.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOLE и AGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOLE
Ранг риск-скорректированной доходности DOLE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOLE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOLE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOLE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOLE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOLE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
AGRO
Ранг риск-скорректированной доходности AGRO, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGRO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOLE c AGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и Adecoagro S.A. (AGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOLE на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа AGRO равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOLE и AGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOLE и AGRO

Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности AGRO в 5.78%

TTM2024202320222021
DOLE
Dole plc		2.17%2.36%2.60%3.32%0.60%
AGRO
Adecoagro S.A.		5.78%3.63%2.95%3.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOLE и AGRO

Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки AGRO в -73.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и AGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOLE и AGRO

Текущая волатильность для Dole plc (DOLE) составляет 7.35%, в то время как у Adecoagro S.A. (AGRO) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что DOLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOLE и AGRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и Adecoagro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.17B
374.22M
(DOLE) Общая выручка
(AGRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOLE и AGRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dole plc и Adecoagro S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
7.3%
6.5%
(DOLE) Валовая рентабельность
(AGRO) Валовая рентабельность
DOLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 158.42M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.

AGRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 24.23M при выручке в 374.22M, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.

DOLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 34.81M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

AGRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в 47.55M при выручке в 374.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

DOLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в -39.15M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.

AGRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в 16.37M при выручке в 374.22M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.