Сравнение DOLE с AGRO
DOLE (Dole plc) and AGRO (Adecoagro S.A.) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, DOLE returned 2.79%/yr vs 13.86%/yr for AGRO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOLE и AGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOLE показывает доходность -7.60%, что значительно ниже, чем у AGRO с доходностью 55.07%.
DOLE
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGRO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -19.70%
- С начала года
- 55.07%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 33.44%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение доходности по годам DOLE и AGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | -7.60% | 13.36% | 12.83% | 30.80% | -25.25% | -7.57% |
AGRO Adecoagro S.A. | 55.07% | -12.37% | -12.39% | 38.60% | 11.50% | -19.67% |
Correlation
The correlation between DOLE and AGRO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
DOLE:
$1.32B
AGRO:
$6.24B
DOLE:
$0.96
AGRO:
$0.03
DOLE:
14.28
AGRO:
431.57
DOLE:
0.98
AGRO:
0.14
DOLE:
0.14
AGRO:
4.10
DOLE:
0.96
AGRO:
3.56
DOLE:
$9.42B
AGRO:
$1.50B
DOLE:
$717.11M
AGRO:
$378.81M
DOLE:
$332.26M
AGRO:
$466.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOLE vs. AGRO — Ранг доходности на риск
DOLE
AGRO
Сравнение DOLE c AGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и Adecoagro S.A. (AGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOLE | AGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.41 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 2.84 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOLE | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.73 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.03 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DOLE и AGRO
Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки AGRO в -73.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и AGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOLE | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.66% | -73.70% | +18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -23.84% | +8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.70% | -37.96% | +10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -19.70% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.55% | -31.48% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 11.82% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOLE и AGRO
Текущая волатильность для Dole plc (DOLE) составляет 8.73%, в то время как у Adecoagro S.A. (AGRO) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что DOLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOLE | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 14.24% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 40.01% | -23.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 46.08% | -20.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 41.82% | -12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.57% | 39.73% | -10.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOLE и AGRO
Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности AGRO в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 2.43% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% | 0.00% |
DOLE Dole plc | 2.47% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOLE и AGRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и Adecoagro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOLE и AGRO
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
AGRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 118.57M при выручке в 398.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
AGRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в 27.86M при выручке в 398.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
AGRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в 40.14M при выручке в 398.68M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
DOLE and AGRO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGRO has higher volatility (14.24%) compared to DOLE (8.73%). In terms of maximum drawdown, DOLE dropped -55.66% vs AGRO's -73.70%.
AGRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOLE и AGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор