Сравнение DOLE с AGRO
DOLE (Dole plc) and AGRO (Adecoagro S.A.) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, DOLE returned 4.75%/yr vs 1.89%/yr for AGRO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOLE и AGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOLE показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у AGRO с доходностью 19.20%.
DOLE
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -4.33%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGRO
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- 19.20%
- 6 месяцев
- 18.90%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 1.89%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 0.09%
Сравнение доходности по годам DOLE и AGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | -3.95% | 13.36% | 12.83% | 30.80% | -25.25% | -10.65% |
AGRO Adecoagro S.A. | 19.20% | -12.37% | -12.39% | 38.60% | 11.50% | -20.41% |
Correlation
The correlation between DOLE and AGRO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
DOLE:
$1.36B
AGRO:
$4.80B
DOLE:
$0.96
AGRO:
$0.03
DOLE:
14.76
AGRO:
331.73
DOLE:
1.01
AGRO:
0.10
DOLE:
0.14
AGRO:
3.15
DOLE:
0.99
AGRO:
2.73
DOLE:
$9.42B
AGRO:
$1.50B
DOLE:
$717.11M
AGRO:
$378.81M
DOLE:
$332.26M
AGRO:
$466.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOLE vs. AGRO — Ранг доходности на риск
DOLE
AGRO
Сравнение DOLE c AGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и Adecoagro S.A. (AGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOLE | AGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.11 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 0.31 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOLE и AGRO
Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки AGRO в -73.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и AGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOLE | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.66% | -73.70% | +18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -39.72% | +23.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.70% | -39.72% | +12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -38.27% | +24.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.46% | -31.47% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 13.59% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOLE и AGRO
Текущая волатильность для Dole plc (DOLE) составляет 7.51%, в то время как у Adecoagro S.A. (AGRO) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что DOLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOLE | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 15.42% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 40.72% | -24.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 47.94% | -21.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 42.18% | -12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 39.94% | -10.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOLE и AGRO
Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности AGRO в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 3.16% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% | 0.00% |
DOLE Dole plc | 2.39% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOLE и AGRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и Adecoagro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOLE и AGRO
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
AGRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 118.57M при выручке в 398.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
AGRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в 27.86M при выручке в 398.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
AGRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в 40.14M при выручке в 398.68M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
DOLE and AGRO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGRO has higher volatility (15.42%) compared to DOLE (7.51%). In terms of maximum drawdown, DOLE dropped -55.66% vs AGRO's -73.70%.
DOLE currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOLE и AGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор