Сравнение DOLE с AGRO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DOLE с AGRO

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dole plc (DOLE) и Adecoagro S.A. (AGRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOLE или AGRO.

Корреляция

Корреляция между DOLE и AGRO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DOLE и AGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dole plc (DOLE) и Adecoagro S.A. (AGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOLE

AGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOLE:

1.18

AGRO:

0.21

Коэф-т Сортино

DOLE:

1.60

AGRO:

0.55

Коэф-т Омега

DOLE:

1.23

AGRO:

1.06

Коэф-т Кальмара

DOLE:

0.91

AGRO:

0.22

Коэф-т Мартина

DOLE:

2.89

AGRO:

0.52

Индекс Язвы

DOLE:

9.84%

AGRO:

11.80%

Дневная вол-ть

DOLE:

24.20%

AGRO:

29.64%

Макс. просадка

DOLE:

-55.66%

AGRO:

-73.70%

Текущая просадка

DOLE:

-20.66%

AGRO:

-20.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOLE:

$1.28B

AGRO:

$988.20M

EPS

DOLE:

$1.80

AGRO:

$1.50

Цена/прибыль

DOLE:

7.51

AGRO:

6.53

Общая выручка (12 мес.)

DOLE:

$6.31B

AGRO:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOLE:

$559.92M

AGRO:

$368.24M

EBITDA (12 мес.)

DOLE:

$279.43M

AGRO:

$315.55M

Доходность по периодам

С начала года, DOLE показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у AGRO с доходностью 3.82%.

DOLE

С начала года

-0.22%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

-11.11%

1 год

26.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGRO

С начала года

3.82%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

-12.80%

1 год

1.75%

5 лет

6.22%

10 лет

2.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOLE и AGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOLE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AGRO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOLE c AGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и Adecoagro S.A. (AGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOLE

AGRO

Показатель коэффициента Шарпа DOLE на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа AGRO равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOLE и AGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOLE

AGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOLE и AGRO

Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности AGRO в 3.49%

	TTM	2024	2023	2022	2021
DOLE Dole plc	2.37%	2.36%	2.60%	3.32%	0.60%
AGRO Adecoagro S.A.	3.49%	3.63%	2.95%	3.82%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOLE и AGRO

Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки AGRO в -73.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и AGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOLE

AGRO

Волатильность

Сравнение волатильности DOLE и AGRO

Dole plc (DOLE) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Adecoagro S.A. (AGRO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что DOLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOLE

AGRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOLE и AGRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и Adecoagro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOLE с AGRO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOLE и AGRO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOLE и AGRO

DOLE

AGRO

Сравнение DOLE c AGRO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOLE и AGRO

Просадки

Сравнение просадок DOLE и AGRO

Волатильность

Сравнение волатильности DOLE и AGRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOLE и AGRO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество