Сравнение DOLE с AGRO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DOLE с AGRO

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dole plc (DOLE) и Adecoagro S.A. (AGRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOLE или AGRO.

Корреляция

Корреляция между DOLE и AGRO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DOLE и AGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dole plc (DOLE) и Adecoagro S.A. (AGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOLE

AGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOLE:

0.91

AGRO:

0.33

Коэф-т Сортино

DOLE:

1.27

AGRO:

0.75

Коэф-т Омега

DOLE:

1.18

AGRO:

1.09

Коэф-т Кальмара

DOLE:

0.83

AGRO:

0.37

Коэф-т Мартина

DOLE:

1.92

AGRO:

0.99

Индекс Язвы

DOLE:

12.00%

AGRO:

10.38%

Дневная вол-ть

DOLE:

25.44%

AGRO:

31.26%

Макс. просадка

DOLE:

-55.66%

AGRO:

-73.70%

Текущая просадка

DOLE:

-17.68%

AGRO:

-6.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOLE:

$1.33B

AGRO:

$1.14B

EPS

DOLE:

$1.62

AGRO:

$0.90

Коэффициент P/E

DOLE:

8.60

AGRO:

12.66

Коэффициент P/S

DOLE:

0.16

AGRO:

0.75

Коэффициент P/B

DOLE:

1.03

AGRO:

0.82

Общая выручка (12 мес.)

DOLE:

$4.19B

AGRO:

$1.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOLE:

$364.63M

AGRO:

$240.64M

EBITDA (12 мес.)

DOLE:

$189.23M

AGRO:

$261.86M

Доходность по периодам

С начала года, DOLE показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у AGRO с доходностью 20.78%.

DOLE

С начала года

3.52%

1 месяц

-4.26%

6 месяцев

-12.74%

1 год

20.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGRO

С начала года

20.78%

1 месяц

5.07%

6 месяцев

1.63%

1 год

9.14%

5 лет

25.40%

10 лет

2.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOLE и AGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOLE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AGRO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOLE c AGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и Adecoagro S.A. (AGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DOLE: 0.91

AGRO: 0.33

Коэффициент Сортино

DOLE: 1.27

AGRO: 0.75

Коэффициент Омега

DOLE: 1.18

AGRO: 1.09

Коэффициент Кальмара

DOLE: 0.83

AGRO: 0.39

Коэффициент Мартина

DOLE: 1.92

AGRO: 0.99

Показатель коэффициента Шарпа DOLE на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа AGRO равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOLE и AGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOLE

AGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOLE и AGRO

Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности AGRO в 3.00%

	TTM	2024	2023	2022	2021
DOLE Dole plc	2.30%	2.36%	2.60%	3.32%	0.60%
AGRO Adecoagro S.A.	3.00%	3.63%	2.95%	3.82%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOLE и AGRO

Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки AGRO в -73.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и AGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOLE

AGRO

Волатильность

Сравнение волатильности DOLE и AGRO

Dole plc (DOLE) и Adecoagro S.A. (AGRO) имеют волатильность 9.97% и 9.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOLE

AGRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOLE и AGRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и Adecoagro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOLE с AGRO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOLE и AGRO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOLE и AGRO

DOLE

AGRO

Сравнение DOLE c AGRO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOLE и AGRO

Просадки

Сравнение просадок DOLE и AGRO

Волатильность

Сравнение волатильности DOLE и AGRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOLE и AGRO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество