Сравнение DOLE с AGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dole plc (DOLE) и Adecoagro S.A. (AGRO).
Доходность
Сравнение доходности DOLE и AGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOLE и AGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | -4.31% | 13.36% | 12.83% | 30.80% | -25.25% | -7.57% |
AGRO Adecoagro S.A. | 87.01% | -12.37% | -12.39% | 38.60% | 11.50% | -19.67% |
Фундаментальные показатели
DOLE:
$1.37B
AGRO:
$10.57B
DOLE:
$1.01
AGRO:
-$0.01
DOLE:
0.15
AGRO:
5.93
DOLE:
1.00
AGRO:
6.38
DOLE:
$9.17B
AGRO:
$1.43B
DOLE:
$714.31M
AGRO:
$334.30M
DOLE:
$352.96M
AGRO:
$368.40M
Доходность по периодам
С начала года, DOLE показывает доходность -4.31%, что значительно ниже, чем у AGRO с доходностью 87.01%.
DOLE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -4.31%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGRO
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 59.12%
- С начала года
- 87.01%
- 6 месяцев
- 97.38%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- 26.81%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOLE vs. AGRO — Ранг доходности на риск
DOLE
AGRO
Сравнение DOLE c AGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и Adecoagro S.A. (AGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOLE | AGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.81 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.37 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.05 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 1.64 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOLE | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.81 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.06 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DOLE и AGRO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOLE и AGRO
Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что сопоставимо с доходностью AGRO в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | 2.38% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% |
AGRO Adecoagro S.A. | 2.36% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOLE и AGRO
Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки AGRO в -73.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и AGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOLE | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.66% | -73.70% | +18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -36.44% | +20.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -2.75% | -11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -31.71% | +9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 23.41% | -15.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOLE и AGRO
Текущая волатильность для Dole plc (DOLE) составляет 5.78%, в то время как у Adecoagro S.A. (AGRO) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что DOLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOLE | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 22.62% | -16.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 34.82% | -19.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.42% | 44.67% | -18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 41.16% | -11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.67% | 39.20% | -9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOLE и AGRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и Adecoagro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOLE и AGRO
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 158.63M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
AGRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 78.85M при выручке в 415.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 27.69M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
AGRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в -3.08M при выручке в 415.94M, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 43.09M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
AGRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в -14.85M при выручке в 415.94M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.