PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHSCO с CHSCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHSCO с CHSCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCO) и CHS Inc. (CHSCP).

Доходность

Сравнение доходности CHSCO и CHSCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCO) и CHS Inc. (CHSCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHSCO и CHSCP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHSCO
CHS Inc.		1.97%3.38%9.77%11.68%-3.25%5.89%13.50%13.86%-4.34%9.08%
CHSCP
CHS Inc.		0.58%5.36%-2.63%17.86%-3.07%10.34%14.39%12.12%-4.85%9.82%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

CHSCO:

$35.03B

CHSCP:

$35.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCO:

$1.11B

CHSCP:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

CHSCO:

$1.19B

CHSCP:

$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, CHSCO показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у CHSCP с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции CHSCO превзошли акции CHSCP по среднегодовой доходности: 6.41% против 5.72% соответственно.

CHSCO

1 день
1.05%
1 месяц
1.62%
С начала года
1.97%
6 месяцев
0.76%
1 год
6.84%
3 года*
6.71%
5 лет*
5.22%
10 лет*
6.41%

CHSCP

1 день
0.44%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.58%
6 месяцев
-4.85%
1 год
6.20%
3 года*
4.26%
5 лет*
4.82%
10 лет*
5.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHS Inc.

CHS Inc.

Часто сравнивают с CHSCO:
CHSCO с CHSCLCHSCO с CHSCNCHSCO с DOLECHSCO с CHSCMCHSCO с LMNRCHSCO с SLVOCHSCO с CTVA
Часто сравнивают с CHSCP:
CHSCP с CHSCLCHSCP с CHSCNCHSCP с CHSCMCHSCP с XST.TOCHSCP с RSPNCHSCP с ^GSPCCHSCP с VOO

Доходность на риск

CHSCO vs. CHSCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSCO
Ранг доходности на риск CHSCO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CHSCP
Ранг доходности на риск CHSCP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHSCO c CHSCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCO) и CHS Inc. (CHSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHSCOCHSCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.61

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.94

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

0.63

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

1.53

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHSCO vs. CHSCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHSCO на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа CHSCP равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCO и CHSCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHSCOCHSCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.61

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.38

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.61

-0.03

Корреляция

Корреляция между CHSCO и CHSCP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCO и CHSCP

Дивидендная доходность CHSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности CHSCP в 7.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHSCO
CHS Inc.		7.57%7.58%7.28%7.42%7.70%6.92%6.84%7.23%7.66%6.83%6.97%6.84%
CHSCP
CHS Inc.		7.31%7.22%7.09%6.46%7.13%6.47%6.69%7.14%7.47%6.64%6.83%6.46%

Просадки

Сравнение просадок CHSCO и CHSCP

Максимальная просадка CHSCO за все время составила -29.21%, что больше максимальной просадки CHSCP в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCO и CHSCP.

Загрузка...

Показатели просадок

CHSCOCHSCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.21%

-16.06%

-13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-8.97%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.16%

-15.08%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.21%

-15.44%

-13.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-5.57%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-3.09%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

3.67%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCO и CHSCP

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCO) составляет 2.02%, в то время как у CHS Inc. (CHSCP) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что CHSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHSCOCHSCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

4.55%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

7.79%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.48%

10.18%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

12.81%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

13.05%

+0.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCO и CHSCP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B13.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
8.86B
8.86B
(CHSCO) Общая выручка
(CHSCP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHSCO и CHSCP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CHS Inc. и CHS Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.4%
4.4%
Активы портфеля
CHSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 389.35M при выручке в 8.86B, что соответствует валовой рентабельности в 4.4%.

CHSCP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 389.35M при выручке в 8.86B, что соответствует валовой рентабельности в 4.4%.

CHSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.64M при выручке в 8.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

CHSCP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.64M при выручке в 8.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

CHSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.48M при выручке в 8.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

CHSCP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.48M при выручке в 8.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.