Сравнение DOLE с CTVA
DOLE (Dole plc) and CTVA (Corteva, Inc.) are both stocks. DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive), while CTVA operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 3 years, DOLE returned 2.79%/yr vs 12.87%/yr for CTVA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOLE и CTVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOLE показывает доходность -7.60%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 16.60%.
DOLE
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTVA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 19.69%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOLE и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | -7.60% | 13.36% | 12.83% | 30.80% | -25.25% | -7.57% |
CTVA Corteva, Inc. | 16.60% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 11.18% |
Correlation
The correlation between DOLE and CTVA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between DOLE and CTVA shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOLE:
$1.32B
CTVA:
$52.41B
DOLE:
$0.96
CTVA:
$1.72
DOLE:
14.28
CTVA:
45.34
DOLE:
0.14
CTVA:
2.94
DOLE:
0.96
CTVA:
2.15
DOLE:
$9.42B
CTVA:
$17.89B
DOLE:
$717.11M
CTVA:
$6.00B
DOLE:
$332.26M
CTVA:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOLE vs. CTVA — Ранг доходности на риск
DOLE
CTVA
Сравнение DOLE c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOLE | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.10 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.50 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 1.10 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOLE | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.45 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.51 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок DOLE и CTVA
Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и CTVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOLE | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.66% | -34.76% | -20.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -20.71% | +5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.70% | -25.41% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -8.75% | -7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.55% | -10.51% | -11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 9.43% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOLE и CTVA
Dole plc (DOLE) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что DOLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOLE | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 7.80% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 15.48% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 23.14% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 26.91% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.57% | 32.69% | -3.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOLE и CTVA
Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности CTVA в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 0.93% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% |
DOLE Dole plc | 2.47% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOLE и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOLE и CTVA
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
DOLE and CTVA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOLE has higher volatility (8.73%) compared to CTVA (7.80%). In terms of maximum drawdown, DOLE dropped -55.66% vs CTVA's -34.76%.
CTVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOLE и CTVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор