PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOLE с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOLE с CTVA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dole plc (DOLE) и Corteva, Inc. (CTVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOLE или CTVA.

Корреляция

Корреляция между DOLE и CTVA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DOLE и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dole plc (DOLE) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOLE:

0.86

CTVA:

0.70

Коэф-т Сортино

DOLE:

1.19

CTVA:

1.13

Коэф-т Омега

DOLE:

1.17

CTVA:

1.15

Коэф-т Кальмара

DOLE:

0.77

CTVA:

0.82

Коэф-т Мартина

DOLE:

1.72

CTVA:

2.91

Индекс Язвы

DOLE:

12.41%

CTVA:

6.60%

Дневная вол-ть

DOLE:

25.85%

CTVA:

26.72%

Макс. просадка

DOLE:

-55.66%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

DOLE:

-12.84%

CTVA:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOLE:

$1.42B

CTVA:

$42.78B

EPS

DOLE:

$1.62

CTVA:

$1.22

Коэффициент P/E

DOLE:

9.24

CTVA:

51.34

Коэффициент P/S

DOLE:

0.17

CTVA:

2.52

Коэффициент P/B

DOLE:

1.10

CTVA:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

DOLE:

$6.35B

CTVA:

$12.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOLE:

$523.04M

CTVA:

$5.26B

EBITDA (12 мес.)

DOLE:

$263.77M

CTVA:

$1.91B

Доходность по периодам

С начала года, DOLE показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 19.34%.

DOLE

С начала года

9.61%

1 месяц

7.35%

6 месяцев

-10.70%

1 год

22.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CTVA

С начала года

19.34%

1 месяц

15.76%

6 месяцев

16.85%

1 год

18.57%

5 лет

22.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOLE и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOLE
Ранг риск-скорректированной доходности DOLE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOLE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOLE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOLE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOLE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOLE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOLE c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOLE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTVA равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOLE и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOLE и CTVA

Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности CTVA в 0.99%

TTM202420232022202120202019
DOLE
Dole plc		2.17%2.36%2.60%3.32%0.60%0.00%0.00%
CTVA
Corteva, Inc.		0.99%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%

Просадки

Сравнение просадок DOLE и CTVA

Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOLE и CTVA

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOLE и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.17B
3.98B
(DOLE) Общая выручка
(CTVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOLE и CTVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dole plc и Corteva, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
7.3%
37.3%
(DOLE) Валовая рентабельность
(CTVA) Валовая рентабельность
DOLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 158.42M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.

CTVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

DOLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 34.81M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

CTVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 327.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

DOLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в -39.15M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.

CTVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.