Сравнение CHRW с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и Amazon.com, Inc. (AMZN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHRW или AMZN.
Основные характеристики
| CHRW | AMZN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.22% | 24.38% |
| Дох-ть за 1 год | 36.05% | 47.19% |
| Дох-ть за 3 года | 6.76% | 3.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.53% | 16.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.18% | 28.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 1.32 |
| Коэф-т Мартина | 3.85 | 8.19 |
| Индекс Язвы | 9.16% | 5.80% |
| Дневная вол-ть | 31.04% | 27.64% |
| Макс. просадка | -44.55% | -94.40% |
| Текущая просадка | -2.30% | -5.50% |
Фундаментальные показатели
| CHRW | AMZN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.01B | $1.97T |
| EPS | $2.78 | $4.19 |
| Цена/прибыль | 39.89 | 44.76 |
| PEG коэффициент | 1.50 | 1.61 |
| Общая выручка (12 мес.) | $13.12B | $461.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $877.71M | $222.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $508.51M | $80.83B |
Корреляция
Корреляция между CHRW и AMZN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CHRW и AMZN
С начала года, CHRW показывает доходность 30.22%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 24.38%. За последние 10 лет акции CHRW уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 7.18% против 28.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHRW c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRW и AMZN
Дивидендная доходность CHRW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 2.22% | 2.82% | 2.47% | 1.93% | 2.17% | 2.57% | 2.24% | 2.03% | 2.38% | 2.53% | 1.91% | 2.40% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CHRW и AMZN
Максимальная просадка CHRW за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRW и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHRW и AMZN
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и Amazon.com, Inc. (AMZN) имеют волатильность 5.82% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHRW и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C.H. Robinson Worldwide, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности