Сравнение CHRW с UPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и United Parcel Service, Inc. (UPS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHRW или UPS.
Корреляция
Корреляция между CHRW и UPS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CHRW и UPS
Основные характеристики
CHRW:
0.43
UPS:
-1.02
CHRW:
0.97
UPS:
-1.24
CHRW:
1.13
UPS:
0.81
CHRW:
0.51
UPS:
-0.57
CHRW:
1.62
UPS:
-1.86
CHRW:
9.10%
UPS:
16.88%
CHRW:
29.02%
UPS:
31.50%
CHRW:
-44.55%
UPS:
-54.77%
CHRW:
-21.50%
UPS:
-52.82%
Фундаментальные показатели
CHRW:
$10.68B
UPS:
$81.70B
CHRW:
$4.19
UPS:
$6.85
CHRW:
21.47
UPS:
14.07
CHRW:
1.90
UPS:
1.41
CHRW:
0.62
UPS:
0.89
CHRW:
6.19
UPS:
5.22
CHRW:
$17.36B
UPS:
$90.86B
CHRW:
$5.09B
UPS:
$17.38B
CHRW:
$807.40M
UPS:
$11.95B
Доходность по периодам
С начала года, CHRW показывает доходность -13.34%, что значительно выше, чем у UPS с доходностью -22.87%. За последние 10 лет акции CHRW превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 5.71% против 2.98% соответственно.
CHRW
-13.34%
-3.23%
-17.04%
12.29%
6.35%
5.71%
UPS
-22.87%
-3.78%
-25.66%
-31.90%
3.85%
2.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CHRW и UPS
CHRW
UPS
Сравнение CHRW c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRW и UPS
Дивидендная доходность CHRW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности UPS в 6.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 2.78% | 2.38% | 2.82% | 2.47% | 1.93% | 2.17% | 2.57% | 2.24% | 2.03% | 2.38% | 2.53% | 1.91% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.81% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок CHRW и UPS
Максимальная просадка CHRW за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки UPS в -54.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRW и UPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHRW и UPS
Текущая волатильность для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) составляет 6.57%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что CHRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHRW и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C.H. Robinson Worldwide, Inc. и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHRW и UPS
CHRW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.05B при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.63B при выручке в 21.55B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
CHRW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 176.85M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 21.55B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
CHRW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 135.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 21.55B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.