Сравнение CHPY с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
CHPY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CHPY и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHPY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 62.91% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 66.24% |
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHPY и NVDY
И CHPY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CHPY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
CHPY
NVDY
Сравнение CHPY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 1.54 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между CHPY и NVDY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и NVDY
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.01%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок CHPY и NVDY
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHPY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -34.08% | +21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -7.25% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -6.31% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и NVDY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHPY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 32.44% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.72% | 38.75% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 38.75% | -6.03% |