Сравнение CHPX с VXUS
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - CHPX is a Semiconductors fund tracking the Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 94.06%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 14.45%.
CHPX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 25.89%
- С начала года
- 94.06%
- 6 месяцев
- 90.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- 31.38%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам CHPX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 94.06% | 5.55% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 14.45% | 3.86% |
Correlation
The correlation between CHPX and VXUS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
CHPX
VXUS
Сравнение CHPX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.00 | 0.39 | +4.61 |
Просадки
Сравнение просадок CHPX и VXUS
Максимальная просадка CHPX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -35.97% | +20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -0.82% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -8.22% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и VXUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 15.20% | +23.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.38% | 16.04% | +22.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 17.15% | +21.23% |
Сравнение комиссий CHPX и VXUS
CHPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и VXUS
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VXUS в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.65% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
CHPX and VXUS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for CHPX.
VXUS has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.03% for CHPX.
CHPX is categorized as Semiconductors, while VXUS is Global Equities. CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.05% for VXUS.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор