Сравнение CHPX с SMHX
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - CHPX tracks the Global X AI Semiconductor & Quantum Index while SMHX tracks the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 94.06%, что значительно выше, чем у SMHX с доходностью 74.81%.
CHPX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 25.89%
- С начала года
- 94.06%
- 6 месяцев
- 90.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMHX
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 27.33%
- С начала года
- 74.81%
- 6 месяцев
- 68.22%
- 1 год
- 131.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPX и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 94.06% | 5.55% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 74.81% | -1.04% |
Correlation
The correlation between CHPX and SMHX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. SMHX — Ранг доходности на риск
CHPX
SMHX
Сравнение CHPX c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPX | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.00 | 1.89 | +3.11 |
Просадки
Сравнение просадок CHPX и SMHX
Максимальная просадка CHPX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -38.53% | +23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -2.03% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -7.32% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и SMHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 32.71% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.38% | 39.96% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 39.96% | -1.58% |
Сравнение комиссий CHPX и SMHX
CHPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и SMHX
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что больше доходности SMHX в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.01% | 0.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CHPX and SMHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for CHPX.
CHPX has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.01% for SMHX.
CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.35% for SMHX.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор