Сравнение CHPX с SMHX
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - CHPX tracks the Global X AI Semiconductor & Quantum Index while SMHX tracks the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 86.80%, что значительно выше, чем у SMHX с доходностью 63.06%.
CHPX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 86.80%
- 6 месяцев
- 86.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMHX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 63.06%
- 6 месяцев
- 59.94%
- 1 год
- 104.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPX и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 86.80% | 6.91% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 63.06% | -0.63% |
Correlation
The correlation between CHPX and SMHX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. SMHX — Ранг доходности на риск
CHPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMHX
Сравнение CHPX c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPX | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPX и SMHX
Максимальная просадка CHPX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -38.53% | +23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -8.62% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -7.35% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и SMHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.59% | 36.71% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.59% | 41.44% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.59% | 41.44% | +1.15% |
Сравнение комиссий CHPX и SMHX
CHPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и SMHX
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что больше доходности SMHX в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.01% | 0.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CHPX and SMHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for CHPX.
CHPX has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.01% for SMHX.
CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.35% for SMHX.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор