Сравнение VXUS с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VXUS и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXUS или VEA.
Корреляция
Корреляция между VXUS и VEA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXUS и VEA
Основные характеристики
VXUS:
0.90
VEA:
0.76
VXUS:
1.32
VEA:
1.12
VXUS:
1.16
VEA:
1.14
VXUS:
1.18
VEA:
1.00
VXUS:
2.94
VEA:
2.36
VXUS:
3.90%
VEA:
4.14%
VXUS:
12.71%
VEA:
12.87%
VXUS:
-35.97%
VEA:
-60.69%
VXUS:
-2.24%
VEA:
-2.44%
Доходность по периодам
С начала года, VXUS показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 5.16% против 5.51% соответственно.
VXUS
6.62%
4.04%
1.16%
10.21%
6.06%
5.16%
VEA
7.15%
3.72%
-0.38%
8.55%
6.60%
5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXUS и VEA
VXUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VXUS и VEA
VXUS
VEA
Сравнение VXUS c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXUS и VEA
Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что сопоставимо с доходностью VEA в 3.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.16% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.13% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок VXUS и VEA
Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXUS и VEA
Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 3.22%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.