Сравнение CHPX с AIQ
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - CHPX is a Semiconductors fund tracking the Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 64.48%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью 16.62%.
CHPX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -11.78%
- 6 месяцев
- 51.18%
- С начала года
- 64.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -8.25%
- 6 месяцев
- 13.27%
- С начала года
- 16.62%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPX и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 64.48% | 6.91% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 16.62% | 3.07% |
Correlation
The correlation between CHPX and AIQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. AIQ — Ранг доходности на риск
CHPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIQ
Сравнение CHPX c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPX | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPX и AIQ
Максимальная просадка CHPX за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -44.66% | +25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.95% | -15.44% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -9.79% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и AIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 27.70% | +16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.86% | 26.27% | +17.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.86% | 25.92% | +17.94% |
Сравнение комиссий CHPX и AIQ
CHPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и AIQ
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности AIQ в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.08% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, CHPX and AIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CHPX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.
AIQ has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.04% for CHPX.
CHPX is categorized as Semiconductors, while AIQ is Technology Equities. CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.68% for AIQ.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор