Сравнение CHPX с SHOC
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - CHPX tracks the Global X AI Semiconductor & Quantum Index while SHOC tracks the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и SHOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 94.06%, что значительно выше, чем у SHOC с доходностью 69.49%.
CHPX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 25.89%
- С начала года
- 94.06%
- 6 месяцев
- 90.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOC
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 18.27%
- С начала года
- 69.49%
- 6 месяцев
- 67.38%
- 1 год
- 141.70%
- 3 года*
- 53.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPX и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 94.06% | 5.55% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 69.49% | 7.63% |
Correlation
The correlation between CHPX and SHOC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. SHOC — Ранг доходности на риск
CHPX
SHOC
Сравнение CHPX c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPX | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.00 | 1.52 | +3.48 |
Просадки
Сравнение просадок CHPX и SHOC
Максимальная просадка CHPX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и SHOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -37.54% | +22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -2.24% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -7.46% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и SHOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 31.56% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.38% | 35.17% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 35.17% | +3.21% |
Сравнение комиссий CHPX и SHOC
CHPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и SHOC
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SHOC в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.14% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CHPX and SHOC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for CHPX.
SHOC has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.03% for CHPX.
CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Global X and Strive. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.40% for SHOC.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и SHOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор