PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPX с IGPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPX с IGPT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT).

CHPX и IGPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X AI Semiconductor & Quantum Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHPX и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPX и IGPT

2026 (YTD)2025
CHPX
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF		7.94%5.55%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		-0.03%8.64%

Доходность по периодам

С начала года, CHPX показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у IGPT с доходностью -0.03%.

CHPX

1 день
2.67%
1 месяц
-3.46%
С начала года
7.94%
6 месяцев
13.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGPT

1 день
2.39%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
45.43%
3 года*
20.71%
5 лет*
3.72%
10 лет*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AI Semiconductor & Quantum ETF

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Часто сравнивают с CHPX:
CHPX с SMHCHPX с QTUMCHPX с SMHXCHPX с AIQCHPX с VOOCHPX с SOXXCHPX с IBIT
Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с IRBOIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с XAIX

Сравнение комиссий CHPX и IGPT

CHPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IGPT в 0.60%.

IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
CHPX
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF

Доходность на риск

CHPX vs. IGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPX
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPX c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CHPX vs. IGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPXIGPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.50

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.52

+0.32

Корреляция

Корреляция между CHPX и IGPT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPX и IGPT

Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что больше доходности IGPT в 0.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPX
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF		0.05%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.04%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок CHPX и IGPT

Максимальная просадка CHPX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и IGPT.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPXIGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.15%

-50.14%

+34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-10.74%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-12.05%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CHPX и IGPT

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPXIGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.77%

30.46%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.77%

26.89%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

25.84%

+9.93%