Сравнение CHPX с IGPT
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) are both exchange-traded funds - CHPX is a Semiconductors fund tracking the Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while IGPT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for IGPT.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и IGPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 94.06%, что значительно выше, чем у IGPT с доходностью 69.04%.
CHPX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 25.89%
- С начала года
- 94.06%
- 6 месяцев
- 90.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGPT
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 20.32%
- С начала года
- 69.04%
- 6 месяцев
- 72.88%
- 1 год
- 117.06%
- 3 года*
- 42.12%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 21.98%
Сравнение доходности по годам CHPX и IGPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 94.06% | 5.55% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 69.04% | 8.64% |
Correlation
The correlation between CHPX and IGPT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. IGPT — Ранг доходности на риск
CHPX
IGPT
Сравнение CHPX c IGPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPX | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.00 | 0.63 | +4.37 |
Просадки
Сравнение просадок CHPX и IGPT
Максимальная просадка CHPX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и IGPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -50.14% | +34.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -2.00% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -11.96% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и IGPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 28.50% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.38% | 27.67% | +10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 26.33% | +12.05% |
Сравнение комиссий CHPX и IGPT
CHPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IGPT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и IGPT
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что сопоставимо с доходностью IGPT в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CHPX and IGPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CHPX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for IGPT.
CHPX and IGPT have nearly identical dividend yields, around 0.03%.
CHPX is categorized as Semiconductors, while IGPT is Technology Equities. CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.60% for IGPT.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и IGPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор