Сравнение CHPT с NEE
CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. CHPT operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, CHPT returned -58.15%/yr vs 6.24%/yr for NEE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHPT и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHPT показывает доходность 8.73%, а NEE немного ниже – 8.44%.
CHPT
- 1 день
- -13.12%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- -30.78%
- 1 год
- -46.68%
- 3 года*
- -66.34%
- 5 лет*
- -58.15%
- 10 лет*
- —
NEE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам CHPT и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | 8.73% | -68.97% | -54.27% | -75.45% | -49.97% | -52.47% | 308.98% | 0.41% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.44% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 11.52% |
Correlation
The correlation between CHPT and NEE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CHPT:
-$8.70
NEE:
$5.27
CHPT:
0.41
NEE:
4.77
CHPT:
$415.40M
NEE:
$27.93B
CHPT:
$125.56M
NEE:
$13.35B
CHPT:
-$162.44M
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPT vs. NEE — Ранг доходности на риск
CHPT
NEE
Сравнение CHPT c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPT | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.63 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 4.77 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPT | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 1.00 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | 0.23 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.62 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок CHPT и NEE
Максимальная просадка CHPT за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPT и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPT | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -47.81% | -51.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.61% | -14.53% | -58.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.69% | -34.57% | -63.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.37% | -44.97% | -54.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.22% | -11.66% | -87.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.89% | -8.92% | -55.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.89% | 4.94% | +43.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPT и NEE
ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что CHPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPT | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 8.52% | +16.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.35% | 17.10% | +33.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.51% | 23.77% | +48.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.59% | 26.90% | +52.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.94% | 25.48% | +51.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPT и NEE
CHPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHPT и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChargePoint Holdings, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHPT и NEE
CHPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.94M при выручке в 101.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CHPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.80M при выручке в 101.82M, что соответствует операционной рентабельности -38.1%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
CHPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.20M при выручке в 101.82M, что соответствует чистой рентабельности -42.4%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
CHPT and NEE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPT has higher volatility (25.33%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, CHPT dropped -99.51% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPT и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор