Сравнение CHGG с CPB
CHGG (Chegg, Inc.) and CPB (Campbell Soup Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CHGG in Education & Training Services, CPB in Packaged Foods. Over the past 10 years, CHGG returned -12.81%/yr vs -6.84%/yr for CPB. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHGG и CPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHGG показывает доходность 35.48%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -20.12%. За последние 10 лет акции CHGG уступали акциям CPB по среднегодовой доходности: -12.81% против -6.84% соответственно.
CHGG
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 35.48%
- 6 месяцев
- 40.23%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- -48.97%
- 5 лет*
- -55.57%
- 10 лет*
- -12.81%
CPB
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- -20.12%
- 6 месяцев
- -24.17%
- 1 год
- -33.44%
- 3 года*
- -22.02%
- 5 лет*
- -12.13%
- 10 лет*
- -6.84%
Сравнение доходности по годам CHGG и CPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGG Chegg, Inc. | 35.48% | -42.24% | -85.83% | -55.05% | -17.69% | -66.01% | 138.27% | 33.39% | 74.14% | 121.14% |
CPB Campbell Soup Company | -20.12% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
Correlation
The correlation between CHGG and CPB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2013 г. | 0.06 |
The correlation between CHGG and CPB shifts across timeframes, from 0.04 (10 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHGG:
$141.28M
CPB:
$6.44B
CHGG:
-$0.79
CPB:
$1.84
CHGG:
0.43
CPB:
0.64
CHGG:
1.17
CPB:
1.61
CHGG:
$318.78M
CPB:
$10.04B
CHGG:
$197.33M
CPB:
$2.94B
CHGG:
-$1.81M
CPB:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHGG vs. CPB — Ранг доходности на риск
CHGG
CPB
Сравнение CHGG c CPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chegg, Inc. (CHGG) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHGG | CPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.80 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.87 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -1.64 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHGG | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -1.16 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.51 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | -0.27 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.25 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок CHGG и CPB
Максимальная просадка CHGG за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки CPB в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGG и CPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHGG | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -64.65% | -34.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.54% | -38.59% | -36.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.06% | -58.07% | -37.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.50% | -60.04% | -39.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | -60.04% | -39.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -56.94% | -41.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.36% | -22.17% | -23.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.09% | 20.44% | +22.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHGG и CPB
Chegg, Inc. (CHGG) имеет более высокую волатильность в 45.02% по сравнению с Campbell Soup Company (CPB) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что CHGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHGG | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.02% | 6.48% | +38.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.98% | 21.94% | +56.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.43% | 28.93% | +90.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.19% | 24.10% | +64.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.73% | 25.52% | +45.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHGG и CPB
CHGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGG Chegg, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPB Campbell Soup Company | 7.24% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHGG и CPB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chegg, Inc. и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHGG и CPB
CHGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.89M при выручке в 63.26M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 717.00M при выручке в 2.56B, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.
CHGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.04M при выручке в 63.26M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 272.00M при выручке в 2.56B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
CHGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила о чистой прибыли в 228.00K при выручке в 63.26M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 145.00M при выручке в 2.56B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
CHGG and CPB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHGG has higher volatility (45.02%) compared to CPB (6.48%). In terms of maximum drawdown, CHGG dropped -99.60% vs CPB's -64.65%.
CHGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHGG и CPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор