Сравнение CHGG с CPB
CHGG (Chegg, Inc.) and CPB (Campbell Soup Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CHGG in Education & Training Services, CPB in Packaged Foods. Over the past 10 years, CHGG returned -14.11%/yr vs -6.69%/yr for CPB. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHGG и CPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHGG показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -17.56%. За последние 10 лет акции CHGG уступали акциям CPB по среднегодовой доходности: -14.11% против -6.69% соответственно.
CHGG
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -31.61%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- -21.48%
- 3 года*
- -50.74%
- 5 лет*
- -58.19%
- 10 лет*
- -14.11%
CPB
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- 8.07%
- С начала года
- -17.56%
- 6 месяцев
- -18.00%
- 1 год
- -26.81%
- 3 года*
- -17.89%
- 5 лет*
- -10.11%
- 10 лет*
- -6.69%
Сравнение доходности по годам CHGG и CPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGG Chegg, Inc. | 13.98% | -42.24% | -85.83% | -55.05% | -17.69% | -66.01% | 138.27% | 33.39% | 74.14% | 121.14% |
CPB Campbell Soup Company | -17.56% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
Correlation
The correlation between CHGG and CPB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2013 г. | 0.06 |
The correlation between CHGG and CPB shifts across timeframes, from 0.04 (10 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHGG:
$118.86M
CPB:
$6.65B
CHGG:
-$0.79
CPB:
$2.03
CHGG:
0.36
CPB:
0.67
CHGG:
0.98
CPB:
1.65
CHGG:
$318.78M
CPB:
$9.93B
CHGG:
$197.33M
CPB:
$2.86B
CHGG:
-$1.81M
CPB:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHGG vs. CPB — Ранг доходности на риск
CHGG
CPB
Сравнение CHGG c CPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chegg, Inc. (CHGG) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHGG | CPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.86 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.70 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.25 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHGG и CPB
Максимальная просадка CHGG за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки CPB в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGG и CPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHGG | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -64.65% | -34.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.54% | -38.53% | -37.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.06% | -58.07% | -37.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.50% | -60.04% | -39.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | -60.04% | -39.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -55.56% | -43.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.90% | -22.21% | -25.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.33% | 21.52% | +21.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHGG и CPB
Chegg, Inc. (CHGG) имеет более высокую волатильность в 24.94% по сравнению с Campbell Soup Company (CPB) с волатильностью 10.71%. Это указывает на то, что CHGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHGG | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.94% | 10.71% | +14.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.85% | 23.13% | +55.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.66% | 30.34% | +83.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.49% | 24.31% | +64.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.92% | 25.70% | +45.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHGG и CPB
CHGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGG Chegg, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPB Campbell Soup Company | 7.01% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHGG и CPB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chegg, Inc. и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHGG и CPB
CHGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.89M при выручке в 63.26M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
CHGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.04M при выручке в 63.26M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CHGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила о чистой прибыли в 228.00K при выручке в 63.26M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
CHGG and CPB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHGG has higher volatility (24.94%) compared to CPB (10.71%). In terms of maximum drawdown, CHGG dropped -99.60% vs CPB's -64.65%.
CHGG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHGG и CPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор