PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHGG с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHGG с MSFT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chegg, Inc. (CHGG) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHGG или MSFT.

Корреляция

Корреляция между CHGG и MSFT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHGG и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chegg, Inc. (CHGG) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHGG:

-0.94

MSFT:

0.28

Коэф-т Сортино

CHGG:

-2.20

MSFT:

0.63

Коэф-т Омега

CHGG:

0.75

MSFT:

1.08

Коэф-т Кальмара

CHGG:

-0.87

MSFT:

0.34

Коэф-т Мартина

CHGG:

-1.36

MSFT:

0.75

Индекс Язвы

CHGG:

63.51%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

CHGG:

91.67%

MSFT:

25.63%

Макс. просадка

CHGG:

-99.59%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

CHGG:

-99.39%

MSFT:

-5.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHGG:

$76.26M

MSFT:

$3.26T

EPS

CHGG:

-$7.72

MSFT:

$12.94

Коэффициент PEG

CHGG:

0.12

MSFT:

2.03

Коэффициент P/S

CHGG:

0.12

MSFT:

12.08

Коэффициент P/B

CHGG:

0.39

MSFT:

10.01

Общая выручка (12 мес.)

CHGG:

$443.22M

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHGG:

$308.79M

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

CHGG:

-$635.41M

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, CHGG показывает доходность -57.14%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции CHGG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -22.34% против 26.80% соответственно.

CHGG

С начала года

-57.14%

1 месяц

49.29%

6 месяцев

-59.88%

1 год

-85.26%

5 лет

-59.33%

10 лет

-22.34%

MSFT

С начала года

4.30%

1 месяц

15.05%

6 месяцев

4.25%

1 год

6.59%

5 лет

19.74%

10 лет

26.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHGG и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHGG
Ранг риск-скорректированной доходности CHGG, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHGG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHGG c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chegg, Inc. (CHGG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHGG на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHGG и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHGG и MSFT

CHGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHGG
Chegg, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок CHGG и MSFT

Максимальная просадка CHGG за все время составила -99.59%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGG и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHGG и MSFT

Chegg, Inc. (CHGG) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что CHGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHGG и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chegg, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
143.48M
70.07B
(CHGG) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHGG и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chegg, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
68.2%
68.7%
(CHGG) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
CHGG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chegg, Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.89M при выручке в 143.48M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

CHGG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chegg, Inc. сообщила об операционной прибыли в -27.32M при выручке в 143.48M, что соответствует операционной рентабельности -19.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

CHGG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chegg, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.13M при выручке в 143.48M, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.