Сравнение CHGG с MSFT
CHGG (Chegg, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CHGG operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CHGG returned -14.11%/yr vs 23.56%/yr for MSFT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHGG и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHGG показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -24.10%. За последние 10 лет акции CHGG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -14.11% против 23.56% соответственно.
CHGG
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -31.61%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- -21.48%
- 3 года*
- -50.74%
- 5 лет*
- -58.19%
- 10 лет*
- -14.11%
MSFT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -24.10%
- 6 месяцев
- -24.78%
- 1 год
- -24.84%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 23.56%
Сравнение доходности по годам CHGG и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGG Chegg, Inc. | 13.98% | -42.24% | -85.83% | -55.05% | -17.69% | -66.01% | 138.27% | 33.39% | 74.14% | 121.14% |
MSFT Microsoft Corporation | -24.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between CHGG and MSFT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2013 г. | 0.30 |
The correlation between CHGG and MSFT shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHGG:
$118.86M
MSFT:
$2.72T
CHGG:
-$0.79
MSFT:
$16.79
CHGG:
0.36
MSFT:
8.56
CHGG:
0.98
MSFT:
6.57
CHGG:
$318.78M
MSFT:
$318.27B
CHGG:
$197.33M
MSFT:
$217.41B
CHGG:
-$1.81M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHGG vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CHGG
MSFT
Сравнение CHGG c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chegg, Inc. (CHGG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHGG | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.74 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.45 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHGG и MSFT
Максимальная просадка CHGG за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGG и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHGG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -69.38% | -30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.54% | -33.91% | -41.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.06% | -33.91% | -62.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.50% | -37.15% | -62.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | -37.15% | -62.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -32.15% | -66.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.90% | -21.79% | -26.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.33% | 17.20% | +26.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHGG и MSFT
Chegg, Inc. (CHGG) имеет более высокую волатильность в 24.94% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что CHGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHGG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.94% | 11.47% | +13.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.85% | 23.03% | +55.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.66% | 26.05% | +87.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.49% | 26.81% | +61.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.92% | 27.09% | +43.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHGG и MSFT
CHGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGG Chegg, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHGG и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chegg, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHGG и MSFT
CHGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.89M при выручке в 63.26M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CHGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.04M при выручке в 63.26M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CHGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила о чистой прибыли в 228.00K при выручке в 63.26M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CHGG and MSFT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHGG has higher volatility (24.94%) compared to MSFT (11.47%). In terms of maximum drawdown, CHGG dropped -99.60% vs MSFT's -69.38%.
CHGG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHGG и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор