Сравнение CHGG с MSFT
CHGG (Chegg, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CHGG operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CHGG returned -12.81%/yr vs 24.97%/yr for MSFT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHGG и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHGG показывает доходность 35.48%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции CHGG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -12.81% против 24.97% соответственно.
CHGG
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 35.48%
- 6 месяцев
- 40.23%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- -48.97%
- 5 лет*
- -55.57%
- 10 лет*
- -12.81%
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам CHGG и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGG Chegg, Inc. | 35.48% | -42.24% | -85.83% | -55.05% | -17.69% | -66.01% | 138.27% | 33.39% | 74.14% | 121.14% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between CHGG and MSFT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2013 г. | 0.30 |
The correlation between CHGG and MSFT shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHGG:
$141.28M
MSFT:
$3.19T
CHGG:
-$0.79
MSFT:
$16.79
CHGG:
0.43
MSFT:
10.03
CHGG:
1.17
MSFT:
7.69
CHGG:
$318.78M
MSFT:
$318.27B
CHGG:
$197.33M
MSFT:
$217.41B
CHGG:
-$1.81M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHGG vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CHGG
MSFT
Сравнение CHGG c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chegg, Inc. (CHGG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHGG | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.21 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -0.44 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHGG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.28 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.46 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.93 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.75 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок CHGG и MSFT
Максимальная просадка CHGG за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGG и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHGG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -69.38% | -30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.54% | -33.91% | -41.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.06% | -33.91% | -62.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.50% | -37.15% | -62.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | -37.15% | -62.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -20.53% | -78.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.36% | -21.78% | -23.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.09% | 16.00% | +27.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHGG и MSFT
Chegg, Inc. (CHGG) имеет более высокую волатильность в 45.02% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что CHGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHGG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.02% | 9.93% | +35.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.98% | 22.32% | +55.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.43% | 25.12% | +94.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.19% | 26.61% | +61.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.73% | 27.03% | +43.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHGG и MSFT
CHGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGG Chegg, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHGG и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chegg, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHGG и MSFT
CHGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.89M при выручке в 63.26M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CHGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.04M при выручке в 63.26M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CHGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила о чистой прибыли в 228.00K при выручке в 63.26M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CHGG and MSFT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHGG has higher volatility (45.02%) compared to MSFT (9.93%). In terms of maximum drawdown, CHGG dropped -99.60% vs MSFT's -69.38%.
CHGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHGG и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор