Сравнение CHGG с CBT
CHGG (Chegg, Inc.) and CBT (Cabot Corporation) are both stocks. CHGG operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while CBT operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, CHGG returned -12.81%/yr vs 8.41%/yr for CBT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHGG и CBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHGG показывает доходность 35.48%, что значительно выше, чем у CBT с доходностью 26.72%. За последние 10 лет акции CHGG уступали акциям CBT по среднегодовой доходности: -12.81% против 8.41% соответственно.
CHGG
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 35.48%
- 6 месяцев
- 40.23%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- -48.97%
- 5 лет*
- -55.57%
- 10 лет*
- -12.81%
CBT
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 26.72%
- 6 месяцев
- 31.03%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам CHGG и CBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGG Chegg, Inc. | 35.48% | -42.24% | -85.83% | -55.05% | -17.69% | -66.01% | 138.27% | 33.39% | 74.14% | 121.14% |
CBT Cabot Corporation | 26.72% | -25.68% | 11.25% | 27.63% | 21.38% | 28.40% | -2.16% | 14.25% | -28.70% | 24.65% |
Correlation
The correlation between CHGG and CBT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2013 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CHGG:
-$0.79
CBT:
$5.83
CHGG:
0.43
CBT:
1.23
CHGG:
$318.78M
CBT:
$3.61B
CHGG:
$197.33M
CBT:
$916.00M
CHGG:
-$1.81M
CBT:
$773.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHGG vs. CBT — Ранг доходности на риск
CHGG
CBT
Сравнение CHGG c CBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chegg, Inc. (CHGG) и Cabot Corporation (CBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHGG | CBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.46 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 1.10 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHGG | CBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.42 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.22 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.24 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.22 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CHGG и CBT
Максимальная просадка CHGG за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки CBT в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGG и CBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHGG | CBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -82.87% | -16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.54% | -28.82% | -46.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.06% | -48.78% | -47.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.50% | -48.78% | -50.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | -67.20% | -32.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -26.21% | -72.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.36% | -20.82% | -24.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.09% | 12.04% | +31.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHGG и CBT
Chegg, Inc. (CHGG) имеет более высокую волатильность в 45.02% по сравнению с Cabot Corporation (CBT) с волатильностью 11.93%. Это указывает на то, что CHGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHGG | CBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.02% | 11.93% | +33.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.98% | 22.52% | +55.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.43% | 32.03% | +87.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.19% | 33.57% | +54.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.73% | 35.34% | +35.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHGG и CBT
CHGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBT Cabot Corporation | 2.19% | 2.69% | 1.85% | 1.88% | 2.21% | 2.53% | 3.12% | 2.90% | 3.04% | 2.02% | 2.22% | 2.15% |
CHGG Chegg, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHGG и CBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chegg, Inc. и Cabot Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHGG и CBT
CHGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.89M при выручке в 63.26M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
CBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cabot Corporation сообщила о валовой прибыли в 211.00M при выручке в 849.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.
CHGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.04M при выручке в 63.26M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
CBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cabot Corporation сообщила об операционной прибыли в 129.00M при выручке в 849.00M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
CHGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила о чистой прибыли в 228.00K при выручке в 63.26M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
CBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cabot Corporation сообщила о чистой прибыли в 73.00M при выручке в 849.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
CHGG and CBT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHGG has higher volatility (45.02%) compared to CBT (11.93%). In terms of maximum drawdown, CHGG dropped -99.60% vs CBT's -82.87%.
CBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHGG и CBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор