Сравнение CHGG с CBT
CHGG (Chegg, Inc.) and CBT (Cabot Corporation) are both stocks. CHGG operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while CBT operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, CHGG returned -14.11%/yr vs 10.23%/yr for CBT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHGG и CBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHGG показывает доходность 13.98%, что значительно ниже, чем у CBT с доходностью 40.22%. За последние 10 лет акции CHGG уступали акциям CBT по среднегодовой доходности: -14.11% против 10.23% соответственно.
CHGG
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -31.61%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- -21.48%
- 3 года*
- -50.74%
- 5 лет*
- -58.19%
- 10 лет*
- -14.11%
CBT
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- 10.76%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 40.52%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам CHGG и CBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGG Chegg, Inc. | 13.98% | -42.24% | -85.83% | -55.05% | -17.69% | -66.01% | 138.27% | 33.39% | 74.14% | 121.14% |
CBT Cabot Corporation | 40.22% | -25.68% | 11.25% | 27.63% | 21.38% | 28.40% | -2.16% | 14.25% | -28.70% | 24.65% |
Correlation
The correlation between CHGG and CBT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2013 г. | 0.24 |
The correlation between CHGG and CBT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHGG:
-$0.79
CBT:
$5.83
CHGG:
0.36
CBT:
1.36
CHGG:
$318.78M
CBT:
$3.61B
CHGG:
$197.33M
CBT:
$916.00M
CHGG:
-$1.81M
CBT:
$773.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHGG vs. CBT — Ранг доходности на риск
CHGG
CBT
Сравнение CHGG c CBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chegg, Inc. (CHGG) и Cabot Corporation (CBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHGG | CBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.86 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 2.05 | -2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHGG и CBT
Максимальная просадка CHGG за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки CBT в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGG и CBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHGG | CBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -82.87% | -16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.54% | -28.82% | -46.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.06% | -48.78% | -47.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.50% | -48.78% | -50.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | -67.20% | -32.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -18.34% | -80.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.90% | -20.83% | -27.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.33% | 12.02% | +31.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHGG и CBT
Chegg, Inc. (CHGG) имеет более высокую волатильность в 24.94% по сравнению с Cabot Corporation (CBT) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что CHGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHGG | CBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.94% | 10.62% | +14.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.85% | 23.69% | +55.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.66% | 33.05% | +80.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.49% | 33.72% | +54.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.92% | 35.37% | +35.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHGG и CBT
CHGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBT Cabot Corporation | 1.98% | 2.69% | 1.85% | 1.88% | 2.21% | 2.53% | 3.12% | 2.90% | 3.04% | 2.02% | 2.22% | 2.15% |
CHGG Chegg, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHGG и CBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chegg, Inc. и Cabot Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHGG и CBT
CHGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.89M при выручке в 63.26M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
CBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cabot Corporation сообщила о валовой прибыли в 211.00M при выручке в 849.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.
CHGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.04M при выручке в 63.26M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
CBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cabot Corporation сообщила об операционной прибыли в 129.00M при выручке в 849.00M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
CHGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила о чистой прибыли в 228.00K при выручке в 63.26M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
CBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cabot Corporation сообщила о чистой прибыли в 73.00M при выручке в 849.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
CHGG and CBT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHGG has higher volatility (24.94%) compared to CBT (10.62%). In terms of maximum drawdown, CHGG dropped -99.60% vs CBT's -82.87%.
CBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHGG и CBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор