PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHGG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHGG с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chegg, Inc. (CHGG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CHGG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chegg, Inc. (CHGG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHGG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHGG
Chegg, Inc.		-23.12%-42.24%-85.83%-55.05%-17.69%-66.01%138.27%33.39%74.14%121.14%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, CHGG показывает доходность -23.12%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции CHGG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -16.40% против 18.99% соответственно.

CHGG

1 день
-3.55%
1 месяц
11.72%
С начала года
-23.12%
6 месяцев
-54.17%
1 год
15.81%
3 года*
-64.73%
5 лет*
-61.83%
10 лет*
-16.40%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chegg, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CHGG:
CHGG с LRNCHGG с SMHCHGG с VUGCHGG с VOOCHGG с MSFTCHGG с UDMYCHGG с CBT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

CHGG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHGG
Ранг доходности на риск CHGG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHGG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHGG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chegg, Inc. (CHGG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHGGQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.07

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.66

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.00

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

7.32

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHGG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHGG на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHGG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHGGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.07

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.59

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

0.86

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.38

-0.66

Корреляция

Корреляция между CHGG и QQQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHGG и QQQ

CHGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHGG
Chegg, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CHGG и QQQ

Максимальная просадка CHGG за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGG и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CHGGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.60%

-82.97%

-16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.54%

-12.62%

-62.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.53%

-35.12%

-64.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.60%

-35.12%

-64.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.37%

-7.86%

-91.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.60%

-32.99%

-11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.74%

3.44%

+36.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CHGG и QQQ

Chegg, Inc. (CHGG) имеет более высокую волатильность в 40.40% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CHGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHGGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.40%

6.61%

+33.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.51%

12.82%

+61.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.33%

22.70%

+88.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.52%

22.38%

+62.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.43%

22.25%

+46.18%