Сравнение CHGG с VUG

С начала года, CHGG показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции CHGG уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: -13.54% против 15.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chegg, Inc. (CHGG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHGG на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHGG и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CHGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

Максимальная просадка CHGG за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGG и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Chegg, Inc. (CHGG) имеет более высокую волатильность в 21.50% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что CHGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.