Сравнение CHGG с LRN
CHGG (Chegg, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CHGG returned -12.81%/yr vs 23.51%/yr for LRN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHGG и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHGG показывает доходность 35.48%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 57.08%. За последние 10 лет акции CHGG уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: -12.81% против 23.51% соответственно.
CHGG
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 35.48%
- 6 месяцев
- 40.23%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- -48.97%
- 5 лет*
- -55.57%
- 10 лет*
- -12.81%
LRN
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 57.08%
- 6 месяцев
- 67.14%
- 1 год
- -29.00%
- 3 года*
- 34.92%
- 5 лет*
- 28.79%
- 10 лет*
- 23.51%
Сравнение доходности по годам CHGG и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGG Chegg, Inc. | 35.48% | -42.24% | -85.83% | -55.05% | -17.69% | -66.01% | 138.27% | 33.39% | 74.14% | 121.14% |
LRN Stride, Inc. | 57.08% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between CHGG and LRN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2013 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CHGG:
$141.28M
LRN:
$4.86B
CHGG:
-$0.79
LRN:
$9.68
CHGG:
0.43
LRN:
1.95
CHGG:
1.17
LRN:
2.96
CHGG:
$318.78M
LRN:
$2.54B
CHGG:
$197.33M
LRN:
$972.24M
CHGG:
-$1.81M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHGG vs. LRN — Ранг доходности на риск
CHGG
LRN
Сравнение CHGG c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chegg, Inc. (CHGG) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHGG | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.45 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -0.70 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHGG | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.44 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.56 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.48 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.16 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CHGG и LRN
Максимальная просадка CHGG за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGG и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHGG | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -81.41% | -18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.54% | -64.07% | -11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.06% | -64.07% | -31.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.50% | -64.07% | -35.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | -64.07% | -35.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -39.94% | -58.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.36% | -36.28% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.09% | 41.61% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHGG и LRN
Chegg, Inc. (CHGG) имеет более высокую волатильность в 45.02% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что CHGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHGG | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.02% | 8.01% | +37.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.98% | 23.86% | +54.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.43% | 66.61% | +52.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.19% | 51.38% | +36.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.73% | 49.22% | +21.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHGG и LRN
Ни CHGG, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHGG и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chegg, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHGG и LRN
CHGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.89M при выручке в 63.26M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CHGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.04M при выручке в 63.26M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
CHGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила о чистой прибыли в 228.00K при выручке в 63.26M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
CHGG and LRN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHGG has higher volatility (45.02%) compared to LRN (8.01%). In terms of maximum drawdown, CHGG dropped -99.60% vs LRN's -81.41%.
CHGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHGG и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор