Сравнение CHDN с CVEO
CHDN (Churchill Downs Incorporated) and CVEO (Civeo Corporation) are both stocks. CHDN operates in Gambling (Consumer Cyclical), while CVEO operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, CHDN returned 15.82%/yr vs 5.09%/yr for CVEO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHDN и CVEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHDN показывает доходность -25.64%, что значительно ниже, чем у CVEO с доходностью 44.25%. За последние 10 лет акции CHDN превзошли акции CVEO по среднегодовой доходности: 15.82% против 5.09% соответственно.
CHDN
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -25.64%
- 6 месяцев
- -25.79%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- -13.19%
- 5 лет*
- -3.46%
- 10 лет*
- 15.82%
CVEO
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 44.25%
- 6 месяцев
- 40.68%
- 1 год
- 46.36%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 5.09%
Сравнение доходности по годам CHDN и CVEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDN Churchill Downs Incorporated | -25.64% | -14.47% | -0.74% | 28.06% | -11.95% | 24.05% | 42.47% | 69.49% | 5.47% | 55.74% |
CVEO Civeo Corporation | 44.25% | 1.59% | 3.58% | -24.85% | 62.23% | 37.91% | -10.21% | -9.79% | -47.62% | 24.09% |
Correlation
The correlation between CHDN and CVEO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2014 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
CHDN:
$5.44
CVEO:
-$1.48
CHDN:
2.05
CVEO:
0.47
CHDN:
$2.95B
CVEO:
$667.47M
CHDN:
$793.10M
CVEO:
$49.04M
CHDN:
$983.60M
CVEO:
$73.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHDN vs. CVEO — Ранг доходности на риск
CHDN
CVEO
Сравнение CHDN c CVEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Churchill Downs Incorporated (CHDN) и Civeo Corporation (CVEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHDN | CVEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.28 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 6.43 | -7.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHDN и CVEO
Максимальная просадка CHDN за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки CVEO в -98.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDN и CVEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHDN | CVEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -98.72% | +35.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -20.41% | -8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.28% | -33.24% | -10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.72% | -50.41% | +6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.86% | -92.28% | +29.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -89.26% | +46.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.59% | -89.28% | +71.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.17% | 7.23% | +9.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHDN и CVEO
Churchill Downs Incorporated (CHDN) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Civeo Corporation (CVEO) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что CHDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHDN | CVEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 9.13% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.98% | 20.95% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.31% | 31.67% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 39.88% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.52% | 60.70% | -23.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDN и CVEO
Дивидендная доходность CHDN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как CVEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDN Churchill Downs Incorporated | 0.52% | 0.38% | 0.31% | 0.28% | 0.34% | 0.28% | 0.32% | 0.42% | 0.67% | 0.65% | 0.88% | 0.81% |
CVEO Civeo Corporation | 0.00% | 1.09% | 4.40% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHDN и CVEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Churchill Downs Incorporated и Civeo Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHDN и CVEO
CHDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Churchill Downs Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 663.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civeo Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 172.67M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CHDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Churchill Downs Incorporated сообщила об операционной прибыли в 143.00M при выручке в 663.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CVEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civeo Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 172.67M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CHDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Churchill Downs Incorporated сообщила о чистой прибыли в 83.00M при выручке в 663.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
CVEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civeo Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.81M при выручке в 172.67M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
CHDN and CVEO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHDN has higher volatility (11.03%) compared to CVEO (9.13%). In terms of maximum drawdown, CHDN dropped -62.86% vs CVEO's -98.72%.
CVEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHDN и CVEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор