Сравнение CHD с NVDA
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CHD returned 8.34%/yr vs 67.95%/yr for NVDA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 8.34% против 67.95% соответственно.
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
Сравнение доходности по годам CHD и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between CHD and NVDA is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.14 |
The correlation between CHD and NVDA shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHD:
$23.23B
NVDA:
$5.00T
CHD:
$3.02
NVDA:
$6.53
CHD:
32.30
NVDA:
31.44
CHD:
3.53
NVDA:
0.17
CHD:
3.82
NVDA:
19.80
CHD:
5.55
NVDA:
25.60
CHD:
$6.21B
NVDA:
$253.49B
CHD:
$2.80B
NVDA:
$187.95B
CHD:
$1.22B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. NVDA — Ранг доходности на риск
CHD
NVDA
Сравнение CHD c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHD | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.07 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 4.94 | -4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHD и NVDA
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -89.72% | +38.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -20.21% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -36.88% | +9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -66.34% | +34.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -66.34% | +34.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -12.86% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -36.18% | +24.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 8.46% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и NVDA
Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 7.00%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 13.26% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 26.67% | -10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 35.00% | -13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 51.76% | -31.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 49.84% | -27.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и NVDA
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и NVDA
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and NVDA have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор