PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHCT с STRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHCT с STRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHCT (Community Healthcare Trust Incorporated) and STRW (Strawberry Fields REIT LLC) are both stocks. Both operate in the REIT - Healthcare Facilities industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CHCT returned -12.33%/yr vs 28.55%/yr for STRW. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHCT и STRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Strawberry Fields REIT LLC (STRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHCT показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у STRW с доходностью -2.06%.

CHCT

1 день
-2.47%
1 месяц
1.79%
С начала года
9.51%
6 месяцев
14.17%
1 год
17.08%
3 года*
-12.33%
5 лет*
-12.44%
10 лет*
5.07%

STRW

1 день
-2.69%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-2.40%
1 год
28.70%
3 года*
28.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHCT и STRW

2026 (YTD)2025202420232022
CHCT
Community Healthcare Trust Incorporated		9.51%-3.87%-21.48%-21.51%5.13%
STRW
Strawberry Fields REIT LLC		-2.06%30.50%43.87%1.22%-16.54%

Correlation

The correlation between CHCT and STRW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г.

0.14

The correlation between CHCT and STRW shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHCT:

$458.85M

STRW:

$169.08M

EPS

CHCT:

$0.23

STRW:

$0.64

Коэффициент P/E

CHCT:

75.46

STRW:

19.94

Коэффициент P/S

CHCT:

3.74

STRW:

1.40

Коэффициент P/B

CHCT:

1.09

STRW:

13.83

Общая выручка (12 мес.)

CHCT:

$122.11M

STRW:

$117.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

CHCT:

$76.59M

STRW:

$70.60M

EBITDA (12 мес.)

CHCT:

$88.98M

STRW:

$121.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Community Healthcare Trust Incorporated

Strawberry Fields REIT LLC

Часто сравнивают с CHCT:
CHCT с CTRECHCT с OCHCT с VOOCHCT с PFECHCT с SPYCHCT с BXMTCHCT с REFI
Часто сравнивают с STRW:
STRW с DOCSTRW с NHISTRW с CTRESTRW с HRSTRW с AHRSTRW с ARESTRW с VTR

Доходность на риск

CHCT vs. STRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHCT
Ранг доходности на риск CHCT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
STRW
Ранг доходности на риск STRW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRW: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHCT c STRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Strawberry Fields REIT LLC (STRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHCTSTRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.82

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.40

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

2.36

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

4.99

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHCT vs. STRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHCT на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STRW равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCT и STRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHCTSTRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.82

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.28

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CHCT и STRW

Максимальная просадка CHCT за все время составила -65.70%, что больше максимальной просадки STRW в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCT и STRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHCTSTRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.70%

-55.26%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-12.21%

-9.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.67%

-26.62%

-29.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.13%

-6.21%

-45.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.33%

-21.98%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

5.77%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CHCT и STRW

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Strawberry Fields REIT LLC (STRW) имеют волатильность 6.19% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHCTSTRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.98%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

23.09%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.82%

35.04%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.10%

46.13%

-18.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.49%

46.13%

-11.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCT и STRW

Дивидендная доходность CHCT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что больше доходности STRW в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHCT
Community Healthcare Trust Incorporated		11.21%11.48%9.60%6.78%4.93%3.65%3.58%3.84%5.57%5.57%6.62%2.81%
STRW
Strawberry Fields REIT LLC		4.89%4.58%4.93%7.26%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHCT и STRW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Healthcare Trust Incorporated и Strawberry Fields REIT LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M20222023202420252026
31.27M
0
(CHCT) Общая выручка
(STRW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CHCT and STRW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHCT has higher volatility (6.19%) compared to STRW (5.98%). In terms of maximum drawdown, CHCT dropped -65.70% vs STRW's -55.26%.

STRW currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHCT и STRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор