Сравнение CGVV с CGCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV).
CGVV и CGCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGVV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 24 июн. 2025 г.. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CGVV и CGCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGVV и CGCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.11% | 6.41% |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | -1.62% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у CGCV с доходностью -1.62%.
CGVV
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGCV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGVV и CGCV
И CGVV, и CGCV имеют комиссию равную 0.33%.
Доходность на риск
CGVV vs. CGCV — Ранг доходности на риск
CGVV
CGCV
Сравнение CGVV c CGCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVV | CGCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.99 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между CGVV и CGCV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и CGCV
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности CGCV в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.57% | 0.57% | 0.00% |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 1.57% | 1.44% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок CGVV и CGCV
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и CGCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGVV | CGCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -13.13% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -5.97% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -1.69% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и CGCV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGVV | CGCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 14.29% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 12.87% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 12.87% | +0.66% |